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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 441.00 | 185.00 | 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 473.00 | 35 654.00 | 19 819.00 | 55 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 660.00 | 39 966.00 | 20 694.00 | 60 660.00 |
BZ Autres créances | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 432.00 | | 236 432.00 | 236 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 092.00 | 39 966.00 | 257 126.00 | 297 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 511.00 | | | -950 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 844.00 | | | 648 844.00 |
DL TOTAL (I) | -300 666.00 | | | -300 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 792.00 | | | 557 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 792.00 | | | 557 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 292.00 | | | 1 010 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 447.00 | | | 361 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 844.00 | | | 648 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 442.00 | | 1 219.00 | 59 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 254.00 | | 1 219.00 | 54 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 991.00 | 11 975.00 | | 27 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | 470.00 | | 3 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 151.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 11 355.00 | | 24 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 727.00 | 508 727.00 | | 508 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 545.00 | 143 543.00 | | 143 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 331.00 | 202 641.00 | 690.00 | 203 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 793.00 | 557 793.00 | | 557 793.00 |