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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 871.00 | 2 111.00 | 1 760.00 | 3 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 131.00 | 42.00 | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 696.00 | 14 769.00 | 32 927.00 | 47 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 640.00 | 17 011.00 | 36 629.00 | 53 640.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 825.00 | 17 011.00 | 236 814.00 | 253 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 832.00 | -3 675.00 | | -120 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 831.00 | -117 157.00 | | -368 831.00 |
DL TOTAL (I) | -488 663.00 | -119 832.00 | | -488 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 515.00 | 166 584.00 | | 645 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | 26 792.00 | | 62 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | 15 042.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 477.00 | 208 418.00 | | 725 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 814.00 | 88 585.00 | | 236 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 477.00 | 208 418.00 | | 725 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | -6 577.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 233.00 | 1 530.00 | | 11 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 064.00 | 118 688.00 | | 380 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 831.00 | -117 157.00 | | -368 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 913.00 | | 7 727.00 | 45 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | | 7 554.00 | 40 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 11 729.00 | | 5 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | 1 290.00 | | 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 10 308.00 | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 645 515.00 | 645 515.00 | | 645 515.00 |
VP Divers | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 214.00 | 175 314.00 | 1 900.00 | 177 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 477.00 | 725 477.00 | | 725 477.00 |