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Acceuil > LISTE DES BILANS : ETABLISSEMENTS J. VIRLY

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-22 Public 2020-12-31 Complete
2019-07-04 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationETABLISSEMENTS J. VIRLY
Siren016750697
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt5240
Numéro de Gestion1967B00069
Code Activité4669B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse21600 Longvic
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 169 781.00 163 658.00 6 123.00 169 781.00
AH Fonds commercial 214 323.00 89 099.00 125 225.00 214 323.00
AP Constructions 405 288.00 202 558.00 202 730.00 405 288.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 341 420.00 4 552 858.00 3 788 561.00 8 341 420.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 460 450.00 2 602 084.00 1 858 366.00 4 460 450.00
AV Immobilisations en cours 3 338.00 3 338.00 3 338.00
BH Autres immobilisations financières 176 670.00 176 670.00 176 670.00
BJ TOTAL (I) 13 771 271.00 7 610 257.00 6 161 013.00 13 771 271.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 547.00 15 547.00 15 547.00
BP En cours de production de services 826 613.00 826 613.00 826 613.00
BT Marchandises 3 695 800.00 227 840.00 3 467 960.00 3 695 800.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 55 154.00 55 154.00 55 154.00
BX Clients et comptes rattachés 9 223 223.00 156 434.00 9 066 789.00 9 223 223.00
BZ Autres créances 514 228.00 514 228.00 514 228.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 500 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00
CF Disponibilités 4 388 512.00 4 388 512.00 4 388 512.00
CH Charges constatées d’avance 209 738.00 209 738.00 209 738.00
CJ TOTAL (II) 21 428 814.00 384 274.00 21 044 540.00 21 428 814.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 200 085.00 7 994 532.00 27 205 553.00 35 200 085.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 216 000.00 216 000.00 216 000.00
DD Réserve légale (1) 21 600.00 21 600.00 21 600.00
DG Autres réserves 6 390 451.00 6 114 523.00 6 390 451.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 367 274.00 2 045 928.00 2 367 274.00
DK Provisions réglementées 547 198.00 330 263.00 547 198.00
DL TOTAL (I) 9 542 523.00 8 728 313.00 9 542 523.00
DP Provisions pour risques 7 658 815.00 7 659 763.00 7 658 815.00
DQ Provisions pour charges 36 118.00 41 924.00 36 118.00
DR TOTAL (IV) 7 694 933.00 7 701 687.00 7 694 933.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 121 338.00 967 505.00 2 121 338.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 109 870.00 202 688.00 109 870.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 888 829.00 5 302 129.00 4 888 829.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 601 444.00 2 655 812.00 2 601 444.00
EA Autres dettes 27 710.00 64 162.00 27 710.00
EB Produits constatés d’avance (2) 218 905.00 264 895.00 218 905.00
EC TOTAL (IV) 9 968 098.00 9 457 192.00 9 968 098.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 27 205 553.00 25 887 192.00 27 205 553.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 380 676.00 8 489 687.00 8 380 676.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 30 731 621.00 708 715.00 31 440 336.00 30 731 621.00
FD Production vendue biens 290 168.00 290 168.00 290 168.00
FG Production vendue services 29 169 653.00 29 169 653.00 29 169 653.00
FJ Chiffres d’affaires nets 60 191 442.00 708 715.00 60 900 157.00 60 191 442.00
FM Production stockée -231 624.00
FN Production immobilisée 501 808.00
FO Subventions d’exploitation 3 328.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 262 708.00
FQ Autres produits 106 826.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 63 543 203.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26 076 718.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 495 769.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 627.00
FW Autres achats et charges externes 18 106 579.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 605 433.00
FY Salaires et traitements 6 398 743.00
FZ Charges sociales 2 617 498.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 984 003.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 2 014 140.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 266 986.00
GE Autres charges 31 335.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 59 591 578.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 951 625.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 093.00
GP Total des produits financiers (V) 11 093.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 921.00
GU Total des charges financières (VI) 10 921.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 172.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 951 796.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 408.00 5 408.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 131 995.00 116 467.00 131 995.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 66 944.00 109 532.00 66 944.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 204 347.00 225 998.00 204 347.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 490.00 2 490.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 101 097.00 140 833.00 101 097.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 283 880.00 106 853.00 283 880.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 387 467.00 247 686.00 387 467.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -183 120.00 -21 687.00 -183 120.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 371 080.00 288 285.00 371 080.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 030 323.00 848 780.00 1 030 323.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 63 758 643.00 54 440 219.00 63 758 643.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61 391 370.00 52 394 291.00 61 391 370.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 367 274.00 2 045 928.00 2 367 274.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 444.00 166 584.00 15 444.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 12 877 995.00 3 643 570.00 12 877 995.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 613.00 176 670.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 73 296.00 2 676 999.00 13 771 271.00 73 296.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 384 105.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 73 296.00 2 676 386.00 13 210 496.00 73 296.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 375 081.00 9 024.00 375 081.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 397 146.00 3 563 032.00 12 397 146.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 105 769.00 71 514.00 105 769.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 73 296.00 73 296.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 817 610.00 1 984 003.00 2 191 356.00 7 817 610.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 244 384.00 8 373.00 244 384.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 573 226.00 1 975 630.00 2 191 356.00 7 573 226.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 330 263.00 283 880.00 66 944.00 330 263.00
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 701 687.00 2 014 140.00 2 020 894.00 7 701 687.00
6N Sur stocks et en cours 223 607.00 215 640.00 211 407.00 223 607.00
6T Sur comptes clients 135 495.00 51 346.00 30 407.00 135 495.00
7B Total Provisions pour dépréciation 359 102.00 266 986.00 241 814.00 359 102.00
7C TOTAL GENERAL 8 391 052.00 2 565 006.00 2 329 652.00 8 391 052.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 281 126.00 2 262 708.00
UJ ‐ Exceptionnelles 283 880.00 66 944.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 888 829.00 4 888 829.00 4 888 829.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 006 890.00 1 006 890.00 1 006 890.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 228 733.00 1 228 733.00 1 228 733.00
8L Produits constatés d’avance 218 905.00 218 905.00 218 905.00
UT Autres immobilisations financières 176 670.00 176 670.00
UX Autres créances clients 8 997 709.00 8 997 709.00
UY Personnel et comptes rattachés 15 140.00 15 140.00
VA Clients douteux ou litigieux 225 515.00 225 515.00
VB T. V. A. 147 749.00 147 749.00
VC Groupe et associés 90 346.00 90 346.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 121 338.00 533 916.00 1 587 422.00 2 121 338.00
VI Groupe et associés 27 710.00 27 710.00 27 710.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 350 000.00 1 350 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 196 167.00 196 167.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 628.00 11 628.00 11 628.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 260 993.00 260 993.00
VS Charges constatées d’avance 209 738.00 209 738.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 123 859.00 9 947 189.00 176 670.00 10 123 859.00
VW T.V.A. 354 192.00 354 192.00 354 192.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 858 228.00 8 270 806.00 1 587 422.00 9 858 228.00