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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 781.00 | 163 658.00 | 6 123.00 | 169 781.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 099.00 | 125 225.00 | 214 323.00 |
AP Constructions | 405 288.00 | 202 558.00 | 202 730.00 | 405 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341 420.00 | 4 552 858.00 | 3 788 561.00 | 8 341 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460 450.00 | 2 602 084.00 | 1 858 366.00 | 4 460 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 670.00 | | 176 670.00 | 176 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 771 271.00 | 7 610 257.00 | 6 161 013.00 | 13 771 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BP En cours de production de services | 826 613.00 | | 826 613.00 | 826 613.00 |
BT Marchandises | 3 695 800.00 | 227 840.00 | 3 467 960.00 | 3 695 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223 223.00 | 156 434.00 | 9 066 789.00 | 9 223 223.00 |
BZ Autres créances | 514 228.00 | | 514 228.00 | 514 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 388 512.00 | | 4 388 512.00 | 4 388 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 428 814.00 | 384 274.00 | 21 044 540.00 | 21 428 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 200 085.00 | 7 994 532.00 | 27 205 553.00 | 35 200 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 6 390 451.00 | 6 114 523.00 | | 6 390 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 274.00 | 2 045 928.00 | | 2 367 274.00 |
DK Provisions réglementées | 547 198.00 | 330 263.00 | | 547 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 523.00 | 8 728 313.00 | | 9 542 523.00 |
DP Provisions pour risques | 7 658 815.00 | 7 659 763.00 | | 7 658 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 118.00 | 41 924.00 | | 36 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 694 933.00 | 7 701 687.00 | | 7 694 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 338.00 | 967 505.00 | | 2 121 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 870.00 | 202 688.00 | | 109 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 829.00 | 5 302 129.00 | | 4 888 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601 444.00 | 2 655 812.00 | | 2 601 444.00 |
EA Autres dettes | 27 710.00 | 64 162.00 | | 27 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 905.00 | 264 895.00 | | 218 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 098.00 | 9 457 192.00 | | 9 968 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 205 553.00 | 25 887 192.00 | | 27 205 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 380 676.00 | 8 489 687.00 | | 8 380 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 731 621.00 | 708 715.00 | 31 440 336.00 | 30 731 621.00 |
FD Production vendue biens | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
FG Production vendue services | 29 169 653.00 | | 29 169 653.00 | 29 169 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 191 442.00 | 708 715.00 | 60 900 157.00 | 60 191 442.00 |
FM Production stockée | | | -231 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 501 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 543 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 076 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 106 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 398 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 014 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 986.00 | |
GE Autres charges | | | 31 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 591 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 995.00 | 116 467.00 | | 131 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 944.00 | 109 532.00 | | 66 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 347.00 | 225 998.00 | | 204 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 097.00 | 140 833.00 | | 101 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 880.00 | 106 853.00 | | 283 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 467.00 | 247 686.00 | | 387 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 120.00 | -21 687.00 | | -183 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 080.00 | 288 285.00 | | 371 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 323.00 | 848 780.00 | | 1 030 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 758 643.00 | 54 440 219.00 | | 63 758 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 391 370.00 | 52 394 291.00 | | 61 391 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 274.00 | 2 045 928.00 | | 2 367 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 444.00 | 166 584.00 | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877 995.00 | | 3 643 570.00 | 12 877 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 176 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 296.00 | 2 676 999.00 | 13 771 271.00 | 73 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 296.00 | 2 676 386.00 | 13 210 496.00 | 73 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 081.00 | | 9 024.00 | 375 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397 146.00 | | 3 563 032.00 | 12 397 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 769.00 | | 71 514.00 | 105 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817 610.00 | 1 984 003.00 | 2 191 356.00 | 7 817 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 384.00 | 8 373.00 | | 244 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573 226.00 | 1 975 630.00 | 2 191 356.00 | 7 573 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 263.00 | 283 880.00 | 66 944.00 | 330 263.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701 687.00 | 2 014 140.00 | 2 020 894.00 | 7 701 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 607.00 | 215 640.00 | 211 407.00 | 223 607.00 |
6T Sur comptes clients | 135 495.00 | 51 346.00 | 30 407.00 | 135 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 102.00 | 266 986.00 | 241 814.00 | 359 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391 052.00 | 2 565 006.00 | 2 329 652.00 | 8 391 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281 126.00 | 2 262 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 880.00 | 66 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 829.00 | 4 888 829.00 | | 4 888 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 890.00 | 1 006 890.00 | | 1 006 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 733.00 | 1 228 733.00 | | 1 228 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 905.00 | 218 905.00 | | 218 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 997 709.00 | | | 8 997 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
VB T. V. A. | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
VC Groupe et associés | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 338.00 | 533 916.00 | 1 587 422.00 | 2 121 338.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 993.00 | | | 260 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123 859.00 | 9 947 189.00 | 176 670.00 | 10 123 859.00 |
VW T.V.A. | 354 192.00 | 354 192.00 | | 354 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 228.00 | 8 270 806.00 | 1 587 422.00 | 9 858 228.00 |