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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 341.00 | 307 528.00 | 16 812.00 | 324 341.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 098.00 | 125 224.00 | 214 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113 322.00 | 15 060 982.00 | 17 052 340.00 | 32 113 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868 003.00 | 2 328 841.00 | 1 539 162.00 | 3 868 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 739 543.00 | 17 786 450.00 | 18 953 093.00 | 36 739 543.00 |
BN En cours de production de biens | 954 496.00 | | 954 496.00 | 954 496.00 |
BP En cours de production de services | 576 514.00 | | 576 514.00 | 576 514.00 |
BT Marchandises | 3 503 973.00 | 362 358.00 | 3 141 614.00 | 3 503 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 685 413.00 | 118 939.00 | 13 566 473.00 | 13 685 413.00 |
BZ Autres créances | 1 089 413.00 | | 1 089 413.00 | 1 089 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 504 656.00 | | 5 504 656.00 | 5 504 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 056 948.00 | 481 298.00 | 27 575 650.00 | 28 056 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 796 492.00 | 18 267 748.00 | 46 528 744.00 | 64 796 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 7 352 153.00 | 7 352 153.00 | | 7 352 153.00 |
DH Report à nouveau | 3 489 301.00 | | | 3 489 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 066.00 | 3 489 301.00 | | 2 820 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 252 851.00 | 1 653 011.00 | | 2 252 851.00 |
DL TOTAL (I) | 16 151 972.00 | 12 732 066.00 | | 16 151 972.00 |
DP Provisions pour risques | 4 753 100.00 | 4 951 473.00 | | 4 753 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 576.00 | 30 227.00 | | 27 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 780 676.00 | 4 981 700.00 | | 4 780 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528 852.00 | 12 264 483.00 | | 13 528 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 317.00 | 7 792 091.00 | | 8 066 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 165.00 | 3 036 109.00 | | 3 135 165.00 |
EA Autres dettes | 537 174.00 | 386 157.00 | | 537 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 433.00 | 310 175.00 | | 236 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 596 095.00 | 23 789 017.00 | | 25 596 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 528 744.00 | 41 502 783.00 | | 46 528 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 686 740.00 | 354 170.00 | 25 040 910.00 | 24 686 740.00 |
FD Production vendue biens | 360 542.00 | | 360 542.00 | 360 542.00 |
FG Production vendue services | 35 631 293.00 | 15 587.00 | 35 646 880.00 | 35 631 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 678 575.00 | 369 757.00 | 61 048 332.00 | 60 678 575.00 |
FM Production stockée | | | 475 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 835 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 705 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 866 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 921 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 637 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 122 031.00 | |
GE Autres charges | | | 32 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 706 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 011.00 | 24 000.00 | | 23 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 622.00 | 203 575.00 | | 69 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 853.00 | 164 655.00 | | 301 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 486.00 | 392 230.00 | | 394 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 995.00 | 54 153.00 | | 19 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 503.00 | 228 586.00 | | 82 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 692.00 | 736 229.00 | | 941 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 190.00 | 1 018 967.00 | | 1 044 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 704.00 | -626 738.00 | | -649 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 826.00 | 493 157.00 | | 422 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 643.00 | 1 375 320.00 | | 1 123 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 171 940.00 | 76 411 374.00 | | 68 171 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 351 874.00 | 72 922 073.00 | | 65 351 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 066.00 | 3 489 301.00 | | 2 820 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 427 047.00 | | 8 550 225.00 | 30 427 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 784.00 | 2 065 944.00 | 36 739 544.00 | 171 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 784.00 | 2 065 944.00 | 36 020 277.00 | 171 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 175.00 | | 28 489.00 | 510 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736 269.00 | | 8 521 736.00 | 29 736 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 517.00 | 5 924 506.00 | 1 773 572.00 | 13 635 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 069.00 | 21 559.00 | | 375 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260 448.00 | 5 902 947.00 | 1 773 572.00 | 13 260 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 653 012.00 | 901 692.00 | 301 853.00 | 1 653 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 981 700.00 | 2 162 031.00 | 2 363 055.00 | 4 981 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 710.00 | 360 933.00 | 363 284.00 | 364 710.00 |
6T Sur comptes clients | 64 900.00 | 80 646.00 | 26 607.00 | 64 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 610.00 | 441 579.00 | 389 891.00 | 429 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064 322.00 | 3 505 302.00 | 3 054 799.00 | 7 064 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563 610.00 | 2 752 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941 692.00 | 301 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907 452.00 | 7 907 452.00 | | 7 907 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 207.00 | 1 335 207.00 | | 1 335 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 373.00 | 1 050 373.00 | | 1 050 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 433.00 | 236 433.00 | | 236 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
UX Autres créances clients | 13 328 538.00 | 13 328 538.00 | | 13 328 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VB T. V. A. | 252 041.00 | 252 041.00 | | 252 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 528 852.00 | 5 030 422.00 | 8 446 156.00 | 13 528 852.00 |
VI Groupe et associés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 944 738.00 | | | 5 944 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680 356.00 | | | 4 680 356.00 |
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 132.00 | 389 132.00 | | 389 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 482.00 | 242 482.00 | | 242 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 585 396.00 | 14 404 794.00 | 180 602.00 | 14 585 396.00 |
VW T.V.A. | 585 424.00 | 585 424.00 | | 585 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 093 239.00 | 16 594 809.00 | 8 446 156.00 | 25 093 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |