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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 040.00 | 273 615.00 | 6 424.00 | 280 040.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 099.00 | 125 225.00 | 214 323.00 |
AP Constructions | 405 288.00 | 303 923.00 | 101 365.00 | 405 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751 488.00 | 6 793 576.00 | 6 957 912.00 | 13 751 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886 725.00 | 2 912 460.00 | 1 974 264.00 | 4 886 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 448 278.00 | | 3 448 278.00 | 3 448 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 166 744.00 | 10 372 673.00 | 12 794 070.00 | 23 166 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BP En cours de production de services | 1 117 025.00 | | 1 117 025.00 | 1 117 025.00 |
BT Marchandises | 3 640 406.00 | 450 608.00 | 3 189 798.00 | 3 640 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 907.00 | | 536 907.00 | 536 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993 227.00 | 99 439.00 | 13 893 788.00 | 13 993 227.00 |
BZ Autres créances | 886 326.00 | | 886 326.00 | 886 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 443 983.00 | | 2 443 983.00 | 2 443 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 026.00 | | 146 026.00 | 146 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 277 281.00 | 550 047.00 | 24 727 233.00 | 25 277 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 444 024.00 | 10 922 721.00 | 37 521 304.00 | 48 444 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 7 025 633.00 | 6 665 724.00 | | 7 025 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 520.00 | 3 358 908.00 | | 3 926 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111 438.00 | 719 264.00 | | 1 111 438.00 |
DL TOTAL (I) | 12 301 191.00 | 10 981 497.00 | | 12 301 191.00 |
DP Provisions pour risques | 5 134 296.00 | 6 632 004.00 | | 5 134 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 314.00 | 36 118.00 | | 33 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167 610.00 | 6 668 122.00 | | 5 167 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 053 142.00 | 3 587 422.00 | | 6 053 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 92 888.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 852.00 | 31 676.00 | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 436.00 | 5 034 120.00 | | 9 085 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 165.00 | 3 037 561.00 | | 2 899 165.00 |
EA Autres dettes | 115 407.00 | 99 161.00 | | 115 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 502.00 | 231 107.00 | | 376 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 052 503.00 | 12 113 935.00 | | 20 052 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 521 304.00 | 29 763 553.00 | | 37 521 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 731 252.00 | 9 460 795.00 | | 15 731 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 016 495.00 | 694 512.00 | 31 711 007.00 | 31 016 495.00 |
FD Production vendue biens | 348 985.00 | | 348 985.00 | 348 985.00 |
FG Production vendue services | 33 974 766.00 | | 33 974 766.00 | 33 974 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 340 246.00 | 694 512.00 | 66 034 758.00 | 65 340 246.00 |
FM Production stockée | | | 74 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 322 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 485 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 195 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 157 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 920 968.00 | |
GE Autres charges | | | 58 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 870 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 805.00 | 6 000.00 | | 167 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 617.00 | 157 520.00 | | 147 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 794.00 | 158 864.00 | | 101 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 216.00 | 322 384.00 | | 417 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 4 535.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 488.00 | 106 077.00 | | 157 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 967.00 | 330 930.00 | | 493 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 069.00 | 441 542.00 | | 655 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 853.00 | -119 158.00 | | -237 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 868.00 | 510 520.00 | | 582 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 844.00 | 1 473 606.00 | | 1 724 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 775 654.00 | 67 222 022.00 | | 70 775 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 849 133.00 | 63 863 114.00 | | 66 849 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 520.00 | 3 358 908.00 | | 3 926 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899 794.00 | | 8 650 663.00 | 15 899 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 305.00 | 1 319 409.00 | 23 166 744.00 | 64 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | 1 319 409.00 | 22 491 779.00 | 64 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 035.00 | | 25 328.00 | 469 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253 629.00 | | 8 621 864.00 | 15 253 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 131.00 | | 3 471.00 | 177 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293 162.00 | 2 890 128.00 | 810 616.00 | 8 293 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 244.00 | 86 470.00 | | 276 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016 918.00 | 2 803 658.00 | 810 616.00 | 8 016 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 264.00 | 493 967.00 | 101 793.00 | 719 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 668 122.00 | 1 920 968.00 | 3 421 480.00 | 6 668 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 008.00 | 377 796.00 | 293 196.00 | 366 008.00 |
6T Sur comptes clients | 135 953.00 | 16 971.00 | 53 485.00 | 135 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 961.00 | 394 767.00 | 346 681.00 | 501 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889 347.00 | 2 809 702.00 | 3 869 954.00 | 7 889 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 3 768 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 967.00 | 101 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 436.00 | 9 085 436.00 | | 9 085 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 826.00 | 1 370 826.00 | | 1 370 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 903.00 | 1 311 903.00 | | 1 311 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 502.00 | 376 502.00 | | 376 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
UX Autres créances clients | 13 834 746.00 | 13 834 746.00 | | 13 834 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
VB T. V. A. | 409 031.00 | 409 031.00 | | 409 031.00 |
VC Groupe et associés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 142.00 | 1 731 891.00 | 4 321 251.00 | 6 053 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 280.00 | | | 934 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 727.00 | 368 727.00 | | 368 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 181.00 | 15 025 579.00 | 180 602.00 | 15 206 181.00 |
VW T.V.A. | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029 651.00 | 15 708 400.00 | 4 321 251.00 | 20 029 651.00 |