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Acceuil > LISTE DES BILANS : ETABLISSEMENTS J. VIRLY

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-22 Public 2020-12-31 Complete
2019-07-04 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationETABLISSEMENTS J. VIRLY
Siren016750697
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt4136
Numéro de Gestion1967B00069
Code Activité4669B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse21600 Longvic
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 254 711.00 187 146.00 67 565.00 254 711.00
AH Fonds commercial 214 323.00 89 099.00 125 225.00 214 323.00
AP Constructions 405 288.00 253 241.00 152 048.00 405 288.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 196 173.00 5 045 021.00 5 151 151.00 10 196 173.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 587 863.00 2 718 656.00 1 869 207.00 4 587 863.00
AV Immobilisations en cours 64 305.00 64 305.00 64 305.00
BH Autres immobilisations financières 177 131.00 177 131.00 177 131.00
BJ TOTAL (I) 15 899 794.00 8 293 162.00 7 606 632.00 15 899 794.00
BL Matières premières, approvisionnements 26 112.00 26 112.00 26 112.00
BP En cours de production de services 852 538.00 852 538.00 852 538.00
BT Marchandises 3 718 667.00 366 008.00 3 352 659.00 3 718 667.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 68 465.00 68 465.00 68 465.00
BX Clients et comptes rattachés 10 416 326.00 135 953.00 10 280 374.00 10 416 326.00
BZ Autres créances 523 966.00 523 966.00 523 966.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 500 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00
CF Disponibilités 4 357 550.00 4 357 550.00 4 357 550.00
CH Charges constatées d’avance 195 256.00 195 256.00 195 256.00
CJ TOTAL (II) 22 658 882.00 501 961.00 22 156 921.00 22 658 882.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 38 558 676.00 8 795 123.00 29 763 553.00 38 558 676.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 216 000.00 216 000.00 216 000.00
DD Réserve légale (1) 21 600.00 21 600.00 21 600.00
DG Autres réserves 6 665 724.00 6 390 451.00 6 665 724.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 358 908.00 2 367 274.00 3 358 908.00
DK Provisions réglementées 719 264.00 547 198.00 719 264.00
DL TOTAL (I) 10 981 497.00 9 542 523.00 10 981 497.00
DP Provisions pour risques 6 632 004.00 7 658 815.00 6 632 004.00
DQ Provisions pour charges 36 118.00 36 118.00 36 118.00
DR TOTAL (IV) 6 668 122.00 7 694 933.00 6 668 122.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 587 422.00 2 121 338.00 3 587 422.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 92 888.00 92 888.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31 676.00 109 870.00 31 676.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 034 120.00 4 888 829.00 5 034 120.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 037 561.00 2 601 444.00 3 037 561.00
EA Autres dettes 99 161.00 27 710.00 99 161.00
EB Produits constatés d’avance (2) 231 107.00 218 905.00 231 107.00
EC TOTAL (IV) 12 113 935.00 9 968 098.00 12 113 935.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 29 763 553.00 27 205 553.00 29 763 553.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 460 795.00 8 380 676.00 9 460 795.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 30 383 920.00 385 739.00 30 769 659.00 30 383 920.00
FD Production vendue biens 325 466.00 325 466.00 325 466.00
FG Production vendue services 31 847 319.00 31 847 319.00 31 847 319.00
FJ Chiffres d’affaires nets 62 556 705.00 385 739.00 62 942 444.00 62 556 705.00
FM Production stockée 25 926.00
FN Production immobilisée 562 073.00
FO Subventions d’exploitation 15 528.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 245 658.00
FQ Autres produits 93 524.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 66 885 152.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26 439 881.00
FT Variation de stock (marchandises) 304 064.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 565.00
FW Autres achats et charges externes 19 795 307.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 660 979.00
FY Salaires et traitements 6 830 636.00
FZ Charges sociales 2 792 417.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 255 716.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 354 584.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 965 772.00
GE Autres charges 37 219.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 61 426 011.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 459 141.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 486.00
GP Total des produits financiers (V) 14 486.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 434.00
GU Total des charges financières (VI) 11 434.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 052.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 462 193.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 000.00 5 408.00 6 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 157 520.00 131 995.00 157 520.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 158 864.00 66 944.00 158 864.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 322 384.00 204 347.00 322 384.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 535.00 2 490.00 4 535.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 106 077.00 101 097.00 106 077.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 330 930.00 283 880.00 330 930.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 441 542.00 387 467.00 441 542.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -119 158.00 -183 120.00 -119 158.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 510 520.00 371 080.00 510 520.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 473 606.00 1 030 323.00 1 473 606.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 67 222 022.00 63 758 643.00 67 222 022.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 63 863 114.00 61 391 370.00 63 863 114.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 358 908.00 2 367 274.00 3 358 908.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 444.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 13 771 271.00 4 138 558.00 13 771 271.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 866.00 177 131.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 010 034.00 15 899 794.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 469 035.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 005 168.00 15 253 629.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 384 105.00 84 930.00 384 105.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 210 496.00 4 048 301.00 13 210 496.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 176 670.00 5 327.00 176 670.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 610 257.00 2 255 716.00 1 572 811.00 7 610 257.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 252 757.00 23 488.00 252 757.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 357 500.00 2 232 228.00 1 572 811.00 7 357 500.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 547 198.00 330 930.00 158 864.00 547 198.00
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 694 933.00 1 965 772.00 2 992 583.00 7 694 933.00
6N Sur stocks et en cours 227 840.00 336 958.00 198 790.00 227 840.00
6T Sur comptes clients 156 434.00 17 625.00 38 107.00 156 434.00
7B Total Provisions pour dépréciation 384 274.00 354 583.00 236 897.00 384 274.00
7C TOTAL GENERAL 8 626 406.00 2 651 285.00 3 388 344.00 8 626 406.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 320 356.00 3 229 480.00
UJ ‐ Exceptionnelles 330 930.00 158 864.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 034 120.00 5 034 120.00 5 034 120.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 166 321.00 1 166 321.00 1 166 321.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 412 720.00 1 412 720.00 1 412 720.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 99 161.00 99 161.00 99 161.00
8L Produits constatés d’avance 231 107.00 231 107.00 231 107.00
UT Autres immobilisations financières 177 131.00 177 131.00
UX Autres créances clients 10 212 471.00 10 212 471.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 426.00 11 426.00
VA Clients douteux ou litigieux 203 856.00 203 856.00
VB T. V. A. 213 367.00 213 367.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 587 422.00 934 282.00 2 653 140.00 3 587 422.00
VI Groupe et associés 92 888.00 92 888.00 92 888.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 000 000.00 2 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 533 916.00 533 916.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 112 366.00 112 366.00 112 366.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 299 174.00 299 174.00
VS Charges constatées d’avance 195 256.00 195 256.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 312 680.00 11 135 549.00 177 131.00 11 312 680.00
VW T.V.A. 346 155.00 346 155.00 346 155.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 082 259.00 9 429 119.00 2 653 140.00 12 082 259.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 194.00 194.00