| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 711.00 | 187 146.00 | 67 565.00 | 254 711.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 099.00 | 125 225.00 | 214 323.00 |
AP Constructions | 405 288.00 | 253 241.00 | 152 048.00 | 405 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196 173.00 | 5 045 021.00 | 5 151 151.00 | 10 196 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587 863.00 | 2 718 656.00 | 1 869 207.00 | 4 587 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 899 794.00 | 8 293 162.00 | 7 606 632.00 | 15 899 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BP En cours de production de services | 852 538.00 | | 852 538.00 | 852 538.00 |
BT Marchandises | 3 718 667.00 | 366 008.00 | 3 352 659.00 | 3 718 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416 326.00 | 135 953.00 | 10 280 374.00 | 10 416 326.00 |
BZ Autres créances | 523 966.00 | | 523 966.00 | 523 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 357 550.00 | | 4 357 550.00 | 4 357 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 658 882.00 | 501 961.00 | 22 156 921.00 | 22 658 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 558 676.00 | 8 795 123.00 | 29 763 553.00 | 38 558 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 6 665 724.00 | 6 390 451.00 | | 6 665 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358 908.00 | 2 367 274.00 | | 3 358 908.00 |
DK Provisions réglementées | 719 264.00 | 547 198.00 | | 719 264.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 497.00 | 9 542 523.00 | | 10 981 497.00 |
DP Provisions pour risques | 6 632 004.00 | 7 658 815.00 | | 6 632 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 668 122.00 | 7 694 933.00 | | 6 668 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 422.00 | 2 121 338.00 | | 3 587 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 676.00 | 109 870.00 | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 120.00 | 4 888 829.00 | | 5 034 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 561.00 | 2 601 444.00 | | 3 037 561.00 |
EA Autres dettes | 99 161.00 | 27 710.00 | | 99 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 107.00 | 218 905.00 | | 231 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 113 935.00 | 9 968 098.00 | | 12 113 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763 553.00 | 27 205 553.00 | | 29 763 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460 795.00 | 8 380 676.00 | | 9 460 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 383 920.00 | 385 739.00 | 30 769 659.00 | 30 383 920.00 |
FD Production vendue biens | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
FG Production vendue services | 31 847 319.00 | | 31 847 319.00 | 31 847 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 556 705.00 | 385 739.00 | 62 942 444.00 | 62 556 705.00 |
FM Production stockée | | | 25 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 562 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 885 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 439 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 830 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 965 772.00 | |
GE Autres charges | | | 37 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 426 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 462 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 408.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 520.00 | 131 995.00 | | 157 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 864.00 | 66 944.00 | | 158 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 384.00 | 204 347.00 | | 322 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 2 490.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 077.00 | 101 097.00 | | 106 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 930.00 | 283 880.00 | | 330 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 542.00 | 387 467.00 | | 441 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 158.00 | -183 120.00 | | -119 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 520.00 | 371 080.00 | | 510 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 606.00 | 1 030 323.00 | | 1 473 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 222 022.00 | 63 758 643.00 | | 67 222 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 863 114.00 | 61 391 370.00 | | 63 863 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358 908.00 | 2 367 274.00 | | 3 358 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 444.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 771 271.00 | | 4 138 558.00 | 13 771 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 866.00 | 177 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 034.00 | 15 899 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005 168.00 | 15 253 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 105.00 | | 84 930.00 | 384 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210 496.00 | | 4 048 301.00 | 13 210 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 670.00 | | 5 327.00 | 176 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 257.00 | 2 255 716.00 | 1 572 811.00 | 7 610 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 757.00 | 23 488.00 | | 252 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 500.00 | 2 232 228.00 | 1 572 811.00 | 7 357 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 198.00 | 330 930.00 | 158 864.00 | 547 198.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 694 933.00 | 1 965 772.00 | 2 992 583.00 | 7 694 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 840.00 | 336 958.00 | 198 790.00 | 227 840.00 |
6T Sur comptes clients | 156 434.00 | 17 625.00 | 38 107.00 | 156 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 274.00 | 354 583.00 | 236 897.00 | 384 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626 406.00 | 2 651 285.00 | 3 388 344.00 | 8 626 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320 356.00 | 3 229 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 930.00 | 158 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 120.00 | 5 034 120.00 | | 5 034 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 321.00 | 1 166 321.00 | | 1 166 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 720.00 | 1 412 720.00 | | 1 412 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 107.00 | 231 107.00 | | 231 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 212 471.00 | | | 10 212 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 856.00 | | | 203 856.00 |
VB T. V. A. | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587 422.00 | 934 282.00 | 2 653 140.00 | 3 587 422.00 |
VI Groupe et associés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 916.00 | | | 533 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 174.00 | | | 299 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 680.00 | 11 135 549.00 | 177 131.00 | 11 312 680.00 |
VW T.V.A. | 346 155.00 | 346 155.00 | | 346 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082 259.00 | 9 429 119.00 | 2 653 140.00 | 12 082 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |