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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 809.00 | 148 003.00 | 4 806.00 | 152 809.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 222.00 | 86 380.00 | 22 842.00 | 109 222.00 |
AN Terrains | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 21 164.00 | 801.00 | 20 362.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 028.00 | 1 079 829.00 | 397 199.00 | 1 477 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 598.00 | 531 125.00 | 111 474.00 | 642 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 708.00 | 1 846 138.00 | 574 569.00 | 2 420 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 609.00 | | 570 609.00 | 570 609.00 |
BN En cours de production de biens | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 351.00 | | 604 351.00 | 604 351.00 |
BZ Autres créances | 169 329.00 | | 169 329.00 | 169 329.00 |
CF Disponibilités | 448 638.00 | | 448 638.00 | 448 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 642.00 | | 1 910 642.00 | 1 910 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 410.00 | 1 846 138.00 | 2 485 272.00 | 4 331 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
DH Report à nouveau | 405 126.00 | 541 341.00 | | 405 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | -25 815.00 | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 855.00 | 1 324 743.00 | | 1 205 855.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | 2 846.00 | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | 2 846.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 653.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 888.00 | 976 953.00 | | 935 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 537.00 | 313 261.00 | | 325 537.00 |
EA Autres dettes | | 2 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 481.00 | 25 925.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 071.00 | 1 319 347.00 | | 1 276 071.00 |
ED (V) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 272.00 | 2 646 935.00 | | 2 485 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 859 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 382.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -35 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | -25 815.00 | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 181.00 | | 315 181.00 | 2 254 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 655.00 | 2 420 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 252.00 | 2 144 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 326.00 | | 313 052.00 | 1 979 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 137.00 | 99 382.00 | 87 381.00 | 1 834 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 153.00 | 94 968.00 | 87 367.00 | 1 604 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |