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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 21 164.00 | 2 992.00 | 18 172.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 338.00 | 325 748.00 | 57 590.00 | 383 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 838.00 | 328 740.00 | 79 099.00 | 407 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 832.00 | 26 089.00 | 1 544 743.00 | 1 570 832.00 |
BZ Autres créances | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CF Disponibilités | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 911.00 | 26 089.00 | 2 036 822.00 | 2 062 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 819.00 | 354 829.00 | 2 116 990.00 | 2 471 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
DH Report à nouveau | -415 625.00 | 403 626.00 | | -415 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 585.00 | -819 251.00 | | 42 585.00 |
DL TOTAL (I) | 436 177.00 | 393 592.00 | | 436 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DQ Provisions pour charges | | 426 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 069.00 | 426 000.00 | | 1 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 743.00 | 200 000.00 | | 1 409 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 707.00 | 620 625.00 | | 230 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 225.00 | 283 491.00 | | 38 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 228.00 | | |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 332.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 744.00 | 1 105 988.00 | | 1 679 744.00 |
ED (V) | | 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 990.00 | 1 926 172.00 | | 2 116 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -84 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -892 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 468 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | -250 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -90 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -13 045.00 | |
GE Autres charges | | | -121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 622.00 | 1 700.00 | | 944 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 508.00 | 458 380.00 | | 1 373 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 886.00 | -456 680.00 | | -428 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -20 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 301.00 | -358 349.00 | | 1 431 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 716.00 | 460 902.00 | | 1 388 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 585.00 | -819 251.00 | | 42 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 102.00 | 95 449.00 | 1 547 812.00 | 1 781 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 884.00 | 8 830.00 | 240 714.00 | 231 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 218.00 | 86 619.00 | 1 307 098.00 | 1 549 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |