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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 290.00 | 146 227.00 | 16 062.00 | 162 290.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 373.00 | 85 657.00 | 1 717.00 | 87 373.00 |
AN Terrains | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 21 164.00 | 2 261.00 | 18 902.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 846.00 | 1 025 647.00 | 421 199.00 | 1 446 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 893.00 | 521 310.00 | 88 583.00 | 609 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 902.00 | 1 781 102.00 | 549 800.00 | 2 330 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 135.00 | | 556 135.00 | 556 135.00 |
BN En cours de production de biens | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 737.00 | 13 045.00 | 490 693.00 | 503 737.00 |
BZ Autres créances | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
CF Disponibilités | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 417.00 | 13 045.00 | 1 376 373.00 | 1 389 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 319.00 | 1 794 147.00 | 1 926 172.00 | 3 720 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
DH Report à nouveau | 403 626.00 | 396 639.00 | | 403 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 251.00 | 6 988.00 | | -819 251.00 |
DL TOTAL (I) | 393 592.00 | 1 212 843.00 | | 393 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 282.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 000.00 | 2 282.00 | | 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 1 005.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 625.00 | 972 059.00 | | 620 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 491.00 | 338 311.00 | | 283 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 2 643.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 988.00 | 1 315 055.00 | | 1 105 988.00 |
ED (V) | 592.00 | 168.00 | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 172.00 | 2 530 348.00 | | 1 926 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 075 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 075 590.00 | |
FM Production stockée | | | -42 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 380.00 | | | 458 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 680.00 | | | -456 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 615.00 | 5 023 655.00 | | 4 060 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 866.00 | 5 016 667.00 | | 4 879 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 251.00 | 6 988.00 | | -819 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 736.00 | | 26 409.00 | 2 637 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 243.00 | 2 330 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 072.00 | 2 081 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 702.00 | | 22 609.00 | 2 345 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 229.00 | 126 067.00 | 301 193.00 | 1 956 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 997.00 | 7 008.00 | 14 121.00 | 238 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 232.00 | 119 059.00 | 287 072.00 | 1 717 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |