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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 262.00 | 150 804.00 | 17 458.00 | 168 262.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 222.00 | 88 193.00 | 21 030.00 | 109 222.00 |
AN Terrains | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 21 164.00 | 1 531.00 | 19 632.00 | 21 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 402.00 | 1 160 180.00 | 497 222.00 | 1 657 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 800.00 | 555 521.00 | 108 279.00 | 663 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 736.00 | 1 956 229.00 | 681 507.00 | 2 637 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 934.00 | | 623 934.00 | 623 934.00 |
BN En cours de production de biens | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 173.00 | | 621 173.00 | 621 173.00 |
BZ Autres créances | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
CF Disponibilités | 259 974.00 | | 259 974.00 | 259 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 558.00 | | 1 846 558.00 | 1 846 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 576.00 | 1 956 229.00 | 2 530 348.00 | 4 486 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
DH Report à nouveau | 396 639.00 | 405 126.00 | | 396 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | -8 487.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 843.00 | 1 205 855.00 | | 1 212 843.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282.00 | 61.00 | | 2 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282.00 | 61.00 | | 2 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 1 165.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 059.00 | 935 888.00 | | 972 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 311.00 | 325 537.00 | | 338 311.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037.00 | 13 481.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 055.00 | 1 276 071.00 | | 1 315 055.00 |
ED (V) | 168.00 | 3 285.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 348.00 | 2 485 272.00 | | 2 530 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 905 776.00 | |
FM Production stockée | | | 65 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 090.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 655.00 | 5 042 336.00 | | 5 023 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 929.00 | 4 949 095.00 | | 4 976 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | -8 487.00 | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 707.00 | | 217 029.00 | 2 420 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 126.00 | | 201 576.00 | 2 144 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 138.00 | 110 090.00 | | 1 846 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 754.00 | 105 477.00 | | 1 611 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |