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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 000.00 | 73 000.00 | 244 000.00 | 317 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 065 000.00 | 29 753 000.00 | 37 312 000.00 | 67 065 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 000.00 | 1 000.00 | 292 000.00 | 293 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 675 000.00 | 29 827 000.00 | 37 848 000.00 | 67 675 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 000.00 | 4 000.00 | 1 423 000.00 | 1 427 000.00 |
BZ Autres créances | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 992 000.00 | 29 848 000.00 | 40 144 000.00 | 69 992 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 992 000.00 | 29 848 000.00 | 40 144 000.00 | 69 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 475 000.00 | 35 475 000.00 | | 35 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 000.00 | -605 000.00 | | -793 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 682 000.00 | 34 870 000.00 | | 34 682 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 48 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 48 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 000.00 | 1 162 000.00 | | 3 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 000.00 | 649 000.00 | | 1 301 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 000.00 | 351 000.00 | | 372 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 000.00 | 163 000.00 | | 337 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 000.00 | 2 327 000.00 | | 5 413 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 144 000.00 | 37 245 000.00 | | 40 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 097 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | -15 000.00 | | 37 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 000.00 | -605 000.00 | | -793 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 447 000.00 | | 15 739 000.00 | 60 447 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 512 000.00 | 67 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512 000.00 | 67 065 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 837 000.00 | | 15 739 000.00 | 59 837 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403 000.00 | 3 000.00 | 3 400 000.00 | 3 403 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 000.00 | | | 1 427 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 000.00 | 2 013 000.00 | 3 400 000.00 | 5 413 000.00 |