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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 11 000.00 | 244 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 76 000.00 | 244 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 5 088 000.00 | | 5 088 000.00 | 5 088 000.00 |
AP Constructions | 61 305 000.00 | 26 152 000.00 | 35 153 000.00 | 61 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 502 000.00 | 12 077 000.00 | 5 425 000.00 | 17 502 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 391 000.00 | 38 324 000.00 | 48 067 000.00 | 86 391 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 |
BZ Autres créances | 19 080 000.00 | | 19 080 000.00 | 19 080 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 074 000.00 | 17 000.00 | 21 057 000.00 | 21 074 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 465 000.00 | 38 341 000.00 | 69 124 000.00 | 107 465 000.00 |
CU Autres participations | 2 093 000.00 | 1 000.00 | 2 092 000.00 | 2 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 475 000.00 | 35 475 000.00 | | 35 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 000.00 | -759 000.00 | | -1 367 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 108 000.00 | 34 716 000.00 | | 34 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 797 000.00 | 8 542 000.00 | | 32 797 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 000.00 | 713 000.00 | | 1 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 000.00 | 569 000.00 | | 323 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 000.00 | 364 000.00 | | 607 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 971 000.00 | 10 188 000.00 | | 34 971 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 124 000.00 | 44 949 000.00 | | 69 124 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 039 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 039 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -7 000.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 000.00 | 3 699 000.00 | | 4 040 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 000.00 | 4 458 000.00 | | 5 407 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 000.00 | -759 000.00 | | -1 367 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 296 000.00 | | 18 076 000.00 | 74 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981 000.00 | 86 391 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 981 000.00 | 83 978 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 3 000.00 | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 686 000.00 | | 16 273 000.00 | 73 686 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | 1 800 000.00 | 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 797 000.00 | 32 797 000.00 | | 32 797 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312 000.00 | 18 312 000.00 | | 18 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
VP Divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 792 000.00 | 20 792 000.00 | | 20 792 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 971 000.00 | 34 971 000.00 | | 34 971 000.00 |