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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 840.00 | 439 107.00 | 22 734.00 | 461 840.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | 10 671.00 | 243 918.00 | 254 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 21 868 714.00 | | 21 868 714.00 | 21 868 714.00 |
AP Constructions | 69 136 290.00 | 36 181 880.00 | 32 954 409.00 | 69 136 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 853.00 | 410 912.00 | 554 941.00 | 965 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087 014.00 | 16 861 475.00 | 3 225 539.00 | 20 087 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 382 683.00 | | 3 382 683.00 | 3 382 683.00 |
AX Avances et acomptes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 237 190.00 | 53 934 960.00 | 62 302 230.00 | 116 237 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 729.00 | | 1 811 729.00 | 1 811 729.00 |
BT Marchandises | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 261.00 | | 187 261.00 | 187 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 733.00 | | 1 029 733.00 | 1 029 733.00 |
BZ Autres créances | 2 183 947.00 | | 2 183 947.00 | 2 183 947.00 |
CF Disponibilités | 5 877 602.00 | | 5 877 602.00 | 5 877 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 851.00 | | 872 851.00 | 872 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 049 055.00 | | 12 049 055.00 | 12 049 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 286 245.00 | 53 934 960.00 | 74 351 285.00 | 128 286 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 475 090.00 | 35 475 090.00 | | 35 475 090.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 194 714.00 | -3 853 764.00 | | -7 194 714.00 |
DL TOTAL (I) | 28 280 468.00 | 31 621 417.00 | | 28 280 468.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 519 000.00 | 34 001 693.00 | | 35 519 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 703 928.00 | 2 129 055.00 | | 6 703 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 784.00 | 889 202.00 | | 1 715 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 438.00 | 342 497.00 | | 775 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 021.00 | 937 906.00 | | 1 238 021.00 |
EA Autres dettes | 73 647.00 | 1 538.00 | | 73 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 025 817.00 | 38 301 890.00 | | 46 025 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 351 285.00 | 69 968 307.00 | | 74 351 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 817.00 | 4 312 890.00 | | 10 506 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 753 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 794 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732 836.00 | |
GE Autres charges | | | 136 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 199 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 32 500.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 927.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 63 726.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 70 351.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | -37 851.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 249.00 | 9 626 540.00 | | 2 906 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 963.00 | 13 480 303.00 | | 10 100 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 194 714.00 | -3 853 764.00 | | -7 194 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 477 301.00 | | 5 967 458.00 | 112 477 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 270.00 | 42 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207 570.00 | 116 237 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200 300.00 | 115 447 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 683.00 | | 11 747.00 | 734 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 709 932.00 | | 5 938 211.00 | 111 709 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 687.00 | | 17 500.00 | 32 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 354 168.00 | 4 732 836.00 | 163 629.00 | 49 354 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 265.00 | 21 842.00 | | 447 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 906 903.00 | 4 710 994.00 | 163 629.00 | 48 906 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 784.00 | 1 715 784.00 | | 1 715 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 438.00 | 775 438.00 | | 775 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 021.00 | 1 238 021.00 | | 1 238 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 296 574.00 | 6 777 574.00 | 35 519 000.00 | 42 296 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 733.00 | 1 029 733.00 | | 1 029 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371 208.00 | 2 371 208.00 | | 2 371 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 851.00 | 872 851.00 | | 872 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 794.00 | 4 273 792.00 | 42 002.00 | 4 315 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 025 817.00 | 10 506 817.00 | 35 519 000.00 | 46 025 817.00 |