| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 093.00 | 417 265.00 | 32 829.00 | 450 093.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | 10 671.00 | 243 918.00 | 254 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 21 868 714.00 | | 21 868 714.00 | 21 868 714.00 |
AP Constructions | 67 576 087.00 | 32 785 384.00 | 34 790 703.00 | 67 576 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 555.00 | 381 966.00 | 70 589.00 | 452 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 040 948.00 | 15 739 553.00 | 4 301 395.00 | 20 040 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 771 627.00 | | 1 771 627.00 | 1 771 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 477 301.00 | 49 365 754.00 | 63 111 548.00 | 112 477 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 338.00 | | 1 735 338.00 | 1 735 338.00 |
BT Marchandises | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 312.00 | | 229 312.00 | 229 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BZ Autres créances | 1 951 718.00 | | 1 951 718.00 | 1 951 718.00 |
CF Disponibilités | 2 235 316.00 | | 2 235 316.00 | 2 235 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 621.00 | | 575 621.00 | 575 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 760.00 | | 6 856 760.00 | 6 856 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 334 061.00 | 49 365 754.00 | 69 968 307.00 | 119 334 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 475 090.00 | 35 475 090.00 | | 35 475 090.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853 764.00 | -4 905 624.00 | | -3 853 764.00 |
DL TOTAL (I) | 31 621 417.00 | 30 569 557.00 | | 31 621 417.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 95 627.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 99 875.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 001 693.00 | 35 065 174.00 | | 34 001 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129 055.00 | 6 493 355.00 | | 2 129 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 202.00 | 2 778 411.00 | | 889 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 497.00 | 575 953.00 | | 342 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 906.00 | 571 028.00 | | 937 906.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 75 448.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 301 890.00 | 45 561 703.00 | | 38 301 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 968 307.00 | 76 231 135.00 | | 69 968 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 890.00 | 10 512 703.00 | | 4 312 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
FG Production vendue services | 9 235 076.00 | | 9 235 076.00 | 9 235 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 387 166.00 | | 9 387 166.00 | 9 387 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 227 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 635 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 815 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 21 068.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 528.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 698.00 | 50 627.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 351.00 | 51 155.00 | | 70 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 851.00 | -30 087.00 | | -37 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 540.00 | 5 193 243.00 | | 9 626 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 480 303.00 | 10 098 867.00 | | 13 480 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853 764.00 | -4 905 624.00 | | -3 853 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 305 139.00 | | 2 655 711.00 | 110 305 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 676.00 | 32 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 549.00 | 112 477 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 873.00 | 111 709 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 833.00 | | 4 850.00 | 729 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 532 969.00 | | 2 639 835.00 | 109 532 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 337.00 | | 11 026.00 | 42 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 295 963.00 | 5 058 205.00 | | 44 295 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 127.00 | 21 138.00 | | 426 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 869 836.00 | 5 037 067.00 | | 43 869 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 875.00 | | 54 875.00 | 99 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 875.00 | | 54 875.00 | 99 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 202.00 | 889 202.00 | | 889 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 497.00 | 342 497.00 | | 342 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 906.00 | 937 906.00 | | 937 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 132 286.00 | 2 143 286.00 | 33 989 000.00 | 36 132 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
UX Autres créances clients | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 029.00 | 2 102 262.00 | 78 767.00 | 2 181 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 621.00 | 575 621.00 | | 575 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 402.00 | 2 754 863.00 | 110 539.00 | 2 865 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 301 890.00 | 4 312 890.00 | 33 989 000.00 | 38 301 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |