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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 2 504.00 | 3 996.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 992.00 | 122 959.00 | 111 033.00 | 233 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 201.00 | 181 327.00 | 56 874.00 | 238 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 045.00 | 372 519.00 | 286 526.00 | 659 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 2 113 202.00 | | 2 113 202.00 | 2 113 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 813.00 | | 2 357 813.00 | 2 357 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 858.00 | 372 519.00 | 2 644 339.00 | 3 016 858.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 809.00 | 660 747.00 | | 660 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 240.00 | 93 063.00 | | 94 240.00 |
DL TOTAL (I) | 865 050.00 | 863 809.00 | | 865 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | 41 203.00 | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 697.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 27 747.00 | | 35 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 996.00 | 126 430.00 | | 157 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 1 575 556.00 | 1 440 772.00 | | 1 575 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 289.00 | 1 637 849.00 | | 1 779 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 339.00 | 2 501 658.00 | | 2 644 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 249.00 | | 20 839.00 | 658 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 043.00 | 659 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 172 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 708.00 | 481 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 386.00 | | 20 839.00 | 480 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 143.00 | 46 420.00 | 20 043.00 | 346 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 133.00 | 932.00 | 335.00 | 65 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 009.00 | 45 488.00 | 19 708.00 | 281 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 556.00 | 1 575 556.00 | | 1 575 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 694.00 | 244 611.00 | 83.00 | 244 694.00 |
VW T.V.A. | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 289.00 | 1 779 289.00 | | 1 779 289.00 |