| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 2 937.00 | 3 563.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 992.00 | 138 559.00 | 95 433.00 | 233 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 195.00 | 171 295.00 | 64 900.00 | 236 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 139.00 | 378 521.00 | 282 618.00 | 661 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BZ Autres créances | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CF Disponibilités | 2 573 851.00 | | 2 573 851.00 | 2 573 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 805.00 | | 2 965 805.00 | 2 965 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 944.00 | 378 521.00 | 3 248 423.00 | 3 626 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 050.00 | 660 809.00 | | 665 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 443.00 | 94 240.00 | | 120 443.00 |
DL TOTAL (I) | 895 493.00 | 865 050.00 | | 895 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 8 029.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 485.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 35 867.00 | | 25 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 307.00 | 157 996.00 | | 174 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 2 149 292.00 | 1 575 556.00 | | 2 149 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 930.00 | 1 779 289.00 | | 2 352 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 423.00 | 2 644 339.00 | | 3 248 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 930.00 | 1 779 289.00 | | 2 352 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 045.00 | | 59 677.00 | 659 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 583.00 | 661 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 583.00 | 483 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 518.00 | | 59 677.00 | 481 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 519.00 | 39 498.00 | 33 496.00 | 372 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 789.00 | 39 498.00 | 33 496.00 | 306 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 292.00 | 2 149 292.00 | | 2 149 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 036.00 | 391 953.00 | 83.00 | 392 036.00 |
VW T.V.A. | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 930.00 | 2 352 930.00 | | 2 352 930.00 |