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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 630.00 | 70 301.00 | 9 329.00 | 79 630.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 4 670.00 | 1 830.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 992.00 | 200 957.00 | 33 035.00 | 233 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 351.00 | 231 703.00 | 67 648.00 | 299 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 270.00 | 507 631.00 | 223 638.00 | 731 270.00 |
BZ Autres créances | 344 159.00 | | 344 159.00 | 344 159.00 |
CF Disponibilités | 2 616 022.00 | | 2 616 022.00 | 2 616 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 181.00 | | 2 960 181.00 | 2 960 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 451.00 | 507 631.00 | 3 183 819.00 | 3 691 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 062.00 | 291 658.00 | | 301 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 402.00 | 139 404.00 | | 150 402.00 |
DL TOTAL (I) | 561 464.00 | 541 062.00 | | 561 464.00 |
DP Provisions pour risques | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 286.00 | 44 084.00 | | 19 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 2 876.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 42 178.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 928.00 | 175 405.00 | | 176 928.00 |
EA Autres dettes | 2 372 649.00 | 1 963 928.00 | | 2 372 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 550.00 | 2 228 471.00 | | 2 606 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 819.00 | 2 785 338.00 | | 3 183 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 550.00 | 2 220 895.00 | | 2 606 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 081.00 | 37 320.00 | | 706 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 731 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 539 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 794.00 | 9 550.00 | | 176 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 204.00 | 27 770.00 | | 524 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 492.00 | 48 271.00 | 12 132.00 | 471 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 990.00 | 3 311.00 | | 66 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 502.00 | 44 960.00 | 12 132.00 | 404 502.00 |