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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 080.00 | 66 990.00 | 3 090.00 | 70 080.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 4 237.00 | 2 263.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 992.00 | 185 357.00 | 48 635.00 | 233 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 712.00 | 214 908.00 | 68 805.00 | 283 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 081.00 | 471 492.00 | 234 590.00 | 706 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
BZ Autres créances | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
CF Disponibilités | 2 366 989.00 | | 2 366 989.00 | 2 366 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 550 748.00 | | 2 550 748.00 | 2 550 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 830.00 | 471 492.00 | 2 785 338.00 | 3 256 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 658.00 | 677 390.00 | | 291 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 404.00 | 114 268.00 | | 139 404.00 |
DL TOTAL (I) | 541 062.00 | 901 658.00 | | 541 062.00 |
DP Provisions pour risques | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 084.00 | 80 146.00 | | 44 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 2 037.00 | | 2 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 178.00 | 16 163.00 | | 42 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 405.00 | 158 195.00 | | 175 405.00 |
EA Autres dettes | 1 963 928.00 | 1 994 730.00 | | 1 963 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 471.00 | 2 251 271.00 | | 2 228 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 338.00 | 3 152 929.00 | | 2 785 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 895.00 | 2 233 673.00 | | 2 220 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 245.00 | | 9 056.00 | 752 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 220.00 | 706 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 220.00 | 524 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 368.00 | | 9 056.00 | 570 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 141.00 | 48 667.00 | 33 316.00 | 456 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 256.00 | 3 733.00 | | 63 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 885.00 | 44 933.00 | 33 316.00 | 392 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 928.00 | 1 963 928.00 | | 1 963 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 084.00 | 36 508.00 | 7 576.00 | 44 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 842.00 | 183 759.00 | 83.00 | 183 842.00 |
VW T.V.A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 471.00 | 2 220 895.00 | 7 576.00 | 2 228 471.00 |