| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
AP Constructions | 70 409.00 | 70 087.00 | 322.00 | 70 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 20 139.00 | 1 671.00 | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 426.00 | 79 965.00 | 33 462.00 | 113 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 235.00 | 173 839.00 | 85 397.00 | 259 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 316 879.00 | | 316 879.00 | 316 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 780.00 | | 586 780.00 | 586 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 016.00 | 173 839.00 | 672 177.00 | 846 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 259 385.00 | 259 385.00 | | 259 385.00 |
DH Report à nouveau | -52 760.00 | -31 040.00 | | -52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 443.00 | -21 719.00 | | 113 443.00 |
DL TOTAL (I) | 427 878.00 | 314 435.00 | | 427 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 8 524.00 | | 8 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 740.00 | 90 209.00 | | 46 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 599.00 | 26 474.00 | | 85 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 835.00 | 51 902.00 | | 85 835.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 18.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 299.00 | 177 127.00 | | 244 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 177.00 | 491 562.00 | | 672 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 299.00 | 177 127.00 | | 244 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 207.00 | | 1 145 207.00 | 1 145 207.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 593.00 | | 1 145 593.00 | 1 145 593.00 |
FM Production stockée | | | -32 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 13 693.00 | | 2 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 355.00 | 55 217.00 | | 56 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 331.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 9 583.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | 9 914.00 | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 1 368.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | 133.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 1 501.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 356.00 | 8 413.00 | | 6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 087.00 | 868 198.00 | | 1 131 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 644.00 | 889 917.00 | | 1 017 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 443.00 | -21 719.00 | | 113 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 877.00 | 12 382.00 | | 4 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 387.00 | | 2 403.00 | 265 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 259 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 205 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 846.00 | | 2 354.00 | 209 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 49.00 | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 233.00 | 7 972.00 | 6 366.00 | 172 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 584.00 | 7 972.00 | 6 366.00 | 168 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
VW T.V.A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 803.00 | 14 323.00 | | 16 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | 13 704.00 | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 101 272.00 | 119 772.00 | | 101 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 552.00 | 41 698.00 | | 45 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 922.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 456.00 | 472.00 | | 3 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 372.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 194.00 | 16 695.00 | | 19 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 092.00 | 80 850.00 | | 114 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 646.00 | 53 525.00 | | 55 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 932.00 | 175 647.00 | | 159 932.00 |