| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
AP Constructions | 70 409.00 | 70 239.00 | 171.00 | 70 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 22 597.00 | 4 974.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 678.00 | 106 072.00 | 56 607.00 | 162 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 429.00 | 202 556.00 | 111 874.00 | 314 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 404 471.00 | | 404 471.00 | 404 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 387.00 | | 609 387.00 | 609 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 816.00 | 202 556.00 | 721 260.00 | 923 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 362 828.00 | 362 828.00 | | 362 828.00 |
DH Report à nouveau | -74 749.00 | -58 730.00 | | -74 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 381.00 | -16 019.00 | | 84 381.00 |
DL TOTAL (I) | 480 269.00 | 395 889.00 | | 480 269.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 7 016.00 | | 6 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 740.00 | 137 104.00 | | 59 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 32 388.00 | | 52 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 599.00 | 42 578.00 | | 89 599.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 437.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 991.00 | 219 523.00 | | 220 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 260.00 | 615 411.00 | | 721 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 619.00 | 219 523.00 | | 214 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 951.00 | | 1 160 951.00 | 1 160 951.00 |
FG Production vendue services | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 930.00 | | 1 166 930.00 | 1 166 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | 2 937.00 | | 7 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 944.00 | 53 000.00 | | 61 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 319.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 193.00 | 319.00 | | 13 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 454.00 | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 519.00 | 454.00 | | 20 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | -135.00 | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | -395.00 | | 19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 752.00 | 908 383.00 | | 1 187 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 372.00 | 924 402.00 | | 1 103 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 381.00 | -16 019.00 | | 84 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 9 717.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 254.00 | | 11 519.00 | 303 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 314 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 260 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 664.00 | | 11 339.00 | 249 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 180.00 | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 680.00 | 10 220.00 | 344.00 | 192 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 032.00 | 10 220.00 | 344.00 | 189 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 3 799.00 | 6 372.00 | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 250.00 | 154 878.00 | 6 372.00 | 161 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 223.00 | 19 201.00 | | 21 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | 13 181.00 | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 104 715.00 | 105 878.00 | | 104 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 129.00 | 53 347.00 | | 53 129.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | 84.00 | | 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 716.00 | 688.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 3 031.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 598.00 | 22 232.00 | | 23 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 178.00 | 85 287.00 | | 110 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 466.00 | 57 146.00 | | 57 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 225.00 | 173 178.00 | | 170 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |