| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
AP Constructions | 84 409.00 | 70 531.00 | 13 879.00 | 84 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 22 230.00 | 7 844.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 271.00 | 90 466.00 | 50 804.00 | 141 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 524.00 | 186 875.00 | 122 648.00 | 309 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 236.00 | | 659 236.00 | 659 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 760.00 | 186 875.00 | 781 885.00 | 968 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 810.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 019.00 | 362 828.00 | | 445 019.00 |
DH Report à nouveau | -74 749.00 | -74 749.00 | | -74 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | 84 381.00 | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 527 177.00 | 480 269.00 | | 527 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 713.00 | 10 180.00 | | 19 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | 6 945.00 | | 9 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 396.00 | 59 740.00 | | 106 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 52 376.00 | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 204.00 | 89 599.00 | | 93 204.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 2 150.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 707.00 | 220 991.00 | | 254 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 885.00 | 721 260.00 | | 781 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 720.00 | 214 619.00 | | 242 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 553.00 | | 973 553.00 | 973 553.00 |
FG Production vendue services | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 511.00 | | 981 511.00 | 981 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 7 630.00 | | 2 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 727.00 | 61 944.00 | | 57 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 26.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 085.00 | 13 193.00 | | 20 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 519.00 | | 2 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 20 519.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 812.00 | -7 326.00 | | 17 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | 19 534.00 | | 14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 706.00 | 1 187 752.00 | | 1 007 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 798.00 | 1 103 372.00 | | 960 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 908.00 | 84 381.00 | | 46 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |