| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
AP Constructions | 70 409.00 | 70 138.00 | 272.00 | 70 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 691.00 | 21 043.00 | 2 649.00 | 23 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 466.00 | 86 573.00 | 61 893.00 | 148 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 156.00 | 181 401.00 | 114 755.00 | 296 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BZ Autres créances | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CF Disponibilités | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 978.00 | | 501 978.00 | 501 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 134.00 | 181 401.00 | 616 733.00 | 798 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 362 828.00 | 259 385.00 | | 362 828.00 |
DH Report à nouveau | -52 760.00 | -52 760.00 | | -52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 971.00 | 113 443.00 | | -5 971.00 |
DL TOTAL (I) | 411 908.00 | 427 878.00 | | 411 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | 8 470.00 | | 7 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 030.00 | 46 740.00 | | 74 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 85 599.00 | | 63 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 594.00 | 85 835.00 | | 55 594.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 17 654.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 825.00 | 244 299.00 | | 204 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 733.00 | 672 177.00 | | 616 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 825.00 | 244 299.00 | | 204 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 328.00 | | 822 328.00 | 822 328.00 |
FG Production vendue services | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 923.00 | | 825 923.00 | 825 923.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 2 288.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 626.00 | 56 355.00 | | 57 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 632.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 9 333.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 9 965.00 | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 420.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 2 189.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 3 609.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 6 356.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 26 660.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 976.00 | 1 131 087.00 | | 864 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 947.00 | 1 017 644.00 | | 870 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 971.00 | 113 443.00 | | -5 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 612.00 | 4 877.00 | | 9 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 676.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 235.00 | | 37 111.00 | 259 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 296 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 242 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 646.00 | | 37 111.00 | 205 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 839.00 | 7 712.00 | 150.00 | 173 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 190.00 | 7 712.00 | 150.00 | 170 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 922.00 | 16 803.00 | | 15 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | 9 652.00 | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 97 889.00 | 101 272.00 | | 97 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 102.00 | 45 552.00 | | 55 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 787.00 | 3 456.00 | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | 2 391.00 | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 467.00 | 19 194.00 | | 18 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 957.00 | 114 092.00 | | 72 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 287.00 | 55 646.00 | | 53 287.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 356.00 | 159 932.00 | | 163 356.00 |