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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 843.00 | 38 791.00 | 13 051.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 454.00 | 201 867.00 | 55 587.00 | 257 454.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 727.00 | 245 621.00 | 95 105.00 | 340 727.00 |
BN En cours de production de biens | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 389.00 | 22 339.00 | 449 050.00 | 471 389.00 |
BZ Autres créances | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 187.00 | 22 339.00 | 508 848.00 | 531 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 914.00 | 267 960.00 | 603 954.00 | 871 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 564.00 | 157 028.00 | | 193 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 776.00 | 36 536.00 | | -134 776.00 |
DL TOTAL (I) | 100 713.00 | 235 489.00 | | 100 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 529.00 | 2 751.00 | | 99 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | 9 136.00 | | 26 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 253.00 | 200 944.00 | | 236 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 323.00 | 153 038.00 | | 141 323.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 241.00 | 370 061.00 | | 503 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 954.00 | 605 550.00 | | 603 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 131.00 | 365 497.00 | | 473 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 529.00 | 69 419.00 | 30 110.00 | 99 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 241.00 | 473 131.00 | 30 110.00 | 503 241.00 |