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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | 48 813.00 | 4 108.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 491.00 | 219 673.00 | 18 819.00 | 238 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 666.00 | 273 449.00 | 62 217.00 | 335 666.00 |
BN En cours de production de biens | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 574.00 | 23 089.00 | 372 485.00 | 395 574.00 |
BZ Autres créances | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
CF Disponibilités | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 396.00 | 23 089.00 | 586 307.00 | 609 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 062.00 | 296 538.00 | 648 524.00 | 945 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | 106 705.00 | | 94 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 212.00 | -12 620.00 | | 78 212.00 |
DL TOTAL (I) | 214 221.00 | 136 009.00 | | 214 221.00 |
DP Provisions pour risques | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536.00 | 19 304.00 | | 7 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245.00 | 37 958.00 | | 27 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 616.00 | 245 499.00 | | 219 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 634.00 | 194 367.00 | | 172 634.00 |
EA Autres dettes | | 10 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 031.00 | 507 745.00 | | 427 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 524.00 | 651 026.00 | | 648 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 321.00 | | 2 818.00 | 339 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 16 422.00 | 6 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 473.00 | | 335 666.00 | 6 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 595.00 | | 2 818.00 | 288 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 310.00 | 16 139.00 | | 257 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 347.00 | 16 139.00 | | 252 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
6T Sur comptes clients | 23 183.00 | | 94.00 | 23 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 183.00 | | 94.00 | 23 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 455.00 | | 94.00 | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 616.00 | 219 616.00 | | 219 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 367 659.00 | 367 659.00 | | 367 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 606.00 | 558 184.00 | 16 422.00 | 574 606.00 |
VW T.V.A. | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 031.00 | 427 031.00 | | 427 031.00 |