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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 7 052.00 | 8 969.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 992.00 | 53 202.00 | 3 789.00 | 56 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 140.00 | 234 841.00 | 51 299.00 | 286 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 588.00 | 295 095.00 | 90 493.00 | 385 588.00 |
BN En cours de production de biens | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 981.00 | 22 864.00 | 447 117.00 | 469 981.00 |
BZ Autres créances | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CF Disponibilités | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 974.00 | 22 864.00 | 699 110.00 | 721 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 562.00 | 317 959.00 | 789 603.00 | 1 107 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 254.00 | 141 297.00 | | 110 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | -31 043.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 154 200.00 | 152 178.00 | | 154 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 286.00 | 135 504.00 | | 125 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 837.00 | 40 763.00 | | 31 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 730.00 | 192 429.00 | | 310 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 315.00 | 152 345.00 | | 166 315.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 403.00 | 521 042.00 | | 635 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 603.00 | 680 492.00 | | 789 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 199.00 | | 47 889.00 | 352 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 385 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 343 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 830.00 | | 11 058.00 | 27 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 675.00 | | 34 957.00 | 322 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 874.00 | 1 694.00 |