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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 197.00 | 42 496.00 | 9 700.00 | 52 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 962.00 | 216 414.00 | 42 548.00 | 258 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 458.00 | 263 873.00 | 83 585.00 | 347 458.00 |
BN En cours de production de biens | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 430.00 | 23 277.00 | 309 153.00 | 332 430.00 |
BZ Autres créances | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 921.00 | 23 277.00 | 434 644.00 | 457 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 379.00 | 287 150.00 | 518 229.00 | 805 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 788.00 | 193 564.00 | | 58 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 917.00 | -134 776.00 | | 47 917.00 |
DL TOTAL (I) | 148 629.00 | 100 713.00 | | 148 629.00 |
DP Provisions pour risques | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 496.00 | 99 529.00 | | 51 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839.00 | 26 136.00 | | 26 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 663.00 | 236 253.00 | | 149 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 672.00 | 141 323.00 | | 132 672.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 327.00 | 503 241.00 | | 362 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 229.00 | 603 954.00 | | 518 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 581.00 | 473 131.00 | | 343 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 387.00 | 57 694.00 | | 21 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 038.00 | | 1 327 038.00 | 1 327 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 038.00 | | 1 327 038.00 | 1 327 038.00 |
FM Production stockée | | | 43 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 23 495.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | 60.00 | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | 1 027.00 | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 5 339.00 | | 1 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | 5 339.00 | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | -4 312.00 | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 552.00 | 1 151 668.00 | | 1 375 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 635.00 | 1 286 445.00 | | 1 327 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 917.00 | -134 776.00 | | 47 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 7 955.00 | | 4 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 496.00 | 32 750.00 | 18 746.00 | 51 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 630.00 | 407 161.00 | 8 469.00 | 415 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 327.00 | 343 581.00 | 18 746.00 | 362 327.00 |