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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033.00 | 12 697.00 | 336.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 4 681.00 | 975.00 | 5 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 17 378.00 | 30 398.00 | 47 776.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 217.00 | | 554 217.00 | 554 217.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 096.00 | | 204 096.00 | 204 096.00 |
CF Disponibilités | 241 890.00 | | 241 890.00 | 241 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 120.00 | | 1 033 120.00 | 1 033 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 897.00 | 17 378.00 | 1 063 519.00 | 1 080 897.00 |
CU Autres participations | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 826.00 | 11 846.00 | | 12 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DG Autres réserves | 161 677.00 | 156 359.00 | | 161 677.00 |
DH Report à nouveau | | -6 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | 19 208.00 | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 392 898.00 | 372 934.00 | | 392 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | 1 000.00 | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | 1 000.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 753.00 | 1 424 844.00 | | 661 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 52 235.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 12 835.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 270.00 | 1 489 914.00 | | 669 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 518.00 | 1 863 848.00 | | 1 063 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 270.00 | 1 489 914.00 | | 669 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 811.00 | | 3 062 811.00 | 3 062 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 672.00 | | 3 287 672.00 | 3 287 672.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 1 000.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 389.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 389.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 848.00 | 3 138 588.00 | | 3 290 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 884.00 | 3 119 380.00 | | 3 270 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 966.00 | 19 208.00 | | 19 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 713.00 | | 2 064.00 | 45 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 833.00 | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | 1 231.00 | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488.00 | 891.00 | | 16 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 635.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 256.00 | | 4 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 753.00 | 661 753.00 | | 661 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 217.00 | | | 554 217.00 |
VB T. V. A. | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 089.00 | 587 089.00 | | 587 089.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 270.00 | 669 270.00 | | 669 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |