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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 18 689.00 | 29 087.00 | 47 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 500.00 | | 1 411 500.00 | 1 411 500.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 307.00 | | 1 632 307.00 | 1 632 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 083.00 | 18 689.00 | 1 661 394.00 | 1 680 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 065.00 | 14 665.00 | | 15 065.00 |
DG Autres réserves | 334 188.00 | 330 585.00 | | 334 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | 4 004.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 430 999.00 | 420 086.00 | | 430 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 700.00 | 824 502.00 | | 1 168 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | 6 734.00 | | 21 473.00 |
EA Autres dettes | 38 315.00 | 18 131.00 | | 38 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 488.00 | 849 367.00 | | 1 228 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 394.00 | 1 271 359.00 | | 1 661 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 488.00 | 849 367.00 | | 1 228 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 817 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 110 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 724.00 | 3 048 023.00 | | 4 110 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 810.00 | 3 044 019.00 | | 4 099 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | 4 004.00 | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 943.00 | 1 013 943.00 | | 1 013 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 704.00 | 1 342 704.00 | | 1 342 704.00 |
VB T. V. A. | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 435.00 | 1 471 435.00 | | 1 471 435.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 487.00 | 1 228 487.00 | | 1 228 487.00 |