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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 18 689.00 | 29 087.00 | 47 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 330.00 | | 783 330.00 | 783 330.00 |
BZ Autres créances | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 317.00 | | 255 317.00 | 255 317.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 886.00 | | 1 076 886.00 | 1 076 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 662.00 | 18 689.00 | 1 105 973.00 | 1 124 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 572.00 | 52 620.00 | | 54 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 14 492.00 | | 14 498.00 |
DG Autres réserves | 304 273.00 | 304 217.00 | | 304 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 3 305.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 413 846.00 | 396 203.00 | | 413 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 603.00 | 534 942.00 | | 673 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 17 318.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 223.00 | 552 260.00 | | 690 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 973.00 | 950 370.00 | | 1 105 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 624 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 999 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 557.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -557.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 316.00 | 3 063 114.00 | | 3 000 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 650.00 | 3 059 809.00 | | 2 998 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 3 305.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202.00 | 487.00 | | 18 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 487.00 | | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 543.00 | 821 543.00 | | 821 543.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 223.00 | 690 223.00 | | 690 223.00 |