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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 18 689.00 | 29 087.00 | 47 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 603.00 | | 819 603.00 | 819 603.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
CF Disponibilités | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 272.00 | | 1 242 272.00 | 1 242 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 048.00 | 18 689.00 | 1 271 359.00 | 1 290 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 807.00 | 54 572.00 | | 56 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 665.00 | 14 498.00 | | 14 665.00 |
DG Autres réserves | 181 763.00 | 180 263.00 | | 181 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | 1 666.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 420 086.00 | 413 846.00 | | 420 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 007.00 | 121 428.00 | | 79 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734.00 | 8 851.00 | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 367.00 | 690 223.00 | | 849 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 359.00 | 1 105 973.00 | | 1 271 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 821 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 047 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 023.00 | 3 000 316.00 | | 3 048 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 019.00 | 2 998 650.00 | | 3 044 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | 1 666.00 | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 502.00 | 824 502.00 | | 824 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 822 394.00 | 822 394.00 | | 822 394.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 623.00 | 855 623.00 | | 855 623.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 367.00 | 849 367.00 | | 849 367.00 |