| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207.00 | 10 309.00 | 898.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 528.00 | 778.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 215.00 | 11 838.00 | 33 377.00 | 45 215.00 |
BP En cours de production de services | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 223.00 | | 461 223.00 | 461 223.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 711.00 | | 633 711.00 | 633 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925.00 | 11 838.00 | 667 087.00 | 678 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 218 832.00 | 245 617.00 | | 218 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | 3 215.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 331 030.00 | 320 649.00 | | 331 030.00 |
DP Provisions pour risques | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | 2 571.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 82 948.00 | | 53 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | 78 043.00 | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 112 573.00 | 74 385.00 | | 112 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 804.00 | 237 947.00 | | 247 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 087.00 | 646 849.00 | | 667 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804.00 | 237 947.00 | | 247 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 425.00 | | 809 425.00 | 809 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 425.00 | | 809 425.00 | 809 425.00 |
FM Production stockée | | | -57 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 77 573.00 | | 4 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 8 596.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 8 596.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773.00 | 1 963.00 | | 23 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773.00 | 1 963.00 | | 23 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 549.00 | 6 633.00 | | -22 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 109.00 | 806 266.00 | | 759 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 728.00 | 803 051.00 | | 748 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | 3 215.00 | | 10 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 015.00 | | 7 313.00 | 51 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | 45 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 13 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | | 2 063.00 | 12 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | 5 250.00 | 15 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 723.00 | 933.00 | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 723.00 | 933.00 | 12 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 461 223.00 | | | 461 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 381.00 | 503 381.00 | | 503 381.00 |
VW T.V.A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 2 728.00 | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | 13 056.00 | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 76 732.00 | 71 666.00 | | 76 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 665.00 | 11 203.00 | | 26 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 84 178.00 | 71 828.00 | | 84 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 790.00 | 2 007.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 021.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | 3 749.00 | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 947.00 | 88 489.00 | | 104 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 608.00 | 74 857.00 | | 66 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 167.00 | 169 759.00 | | 205 167.00 |