| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 7 838.00 | 1 015.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 614.00 | 12.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 181.00 | 9 452.00 | 32 728.00 | 42 181.00 |
BP En cours de production de services | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 950.00 | | 461 950.00 | 461 950.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 203.00 | | 666 203.00 | 666 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 384.00 | 9 452.00 | 698 931.00 | 708 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 241 555.00 | 229 213.00 | | 241 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | 12 342.00 | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 370 031.00 | 343 372.00 | | 370 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 738.00 | 88 253.00 | | 2 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 738.00 | 88 253.00 | | 2 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 4 915.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 435.00 | 99 223.00 | | 113 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | 80 136.00 | | 84 351.00 |
EA Autres dettes | 123 271.00 | 121 749.00 | | 123 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 162.00 | 306 023.00 | | 326 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 931.00 | 737 648.00 | | 698 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 162.00 | 306 023.00 | | 326 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 337.00 | | 1 016 337.00 | 1 016 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 337.00 | | 1 016 337.00 | 1 016 337.00 |
FM Production stockée | | | -46 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | 4 703.00 | | 3 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 172.00 | 2 197.00 | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 2 197.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | 2 197.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 343.00 | 783 158.00 | | 1 066 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 684.00 | 770 816.00 | | 1 039 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | 12 342.00 | | 26 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 598.00 | 10 133.00 | | 22 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 698.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 698.00 | | 8 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 253.00 | | 85 515.00 | 88 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 253.00 | | 85 515.00 | 88 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 461 950.00 | 461 950.00 | | 461 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 306.00 | 503 306.00 | | 503 306.00 |
VW T.V.A. | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 162.00 | 326 162.00 | | 326 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 2 662.00 | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | 11 081.00 | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 126 948.00 | 101 274.00 | | 126 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 800.00 | 30 924.00 | | 35 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 062.00 | 29 339.00 | | 94 062.00 |
YT Sous‐traitance | 64 536.00 | 50 075.00 | | 64 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 171.00 | 2 629.00 | | 4 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 376.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 4 038.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 528.00 | 100 172.00 | | 140 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 056.00 | 73 659.00 | | 113 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 884.00 | 195 983.00 | | 243 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |