| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 7 844.00 | 349.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 464.00 | 854.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 548.00 | 9 308.00 | 31 240.00 | 40 548.00 |
BP En cours de production de services | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 853.00 | | 583 853.00 | 583 853.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CF Disponibilités | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 085.00 | | 757 085.00 | 757 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 633.00 | 9 308.00 | 788 326.00 | 797 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 3 000.00 | | 4 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 266 881.00 | 241 555.00 | | 266 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 142.00 | 26 659.00 | | 28 142.00 |
DL TOTAL (I) | 398 173.00 | 370 031.00 | | 398 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 5 105.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 113 435.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 734.00 | 84 351.00 | | 109 734.00 |
EA Autres dettes | 205 881.00 | 123 271.00 | | 205 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 153.00 | 326 162.00 | | 390 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 326.00 | 698 931.00 | | 788 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 153.00 | 326 162.00 | | 390 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 518.00 | | 949 518.00 | 949 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 518.00 | | 949 518.00 | 949 518.00 |
FM Production stockée | | | -10 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 618.00 | 3 698.00 | | 5 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | 7 172.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 7 172.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 357.00 | 337.00 | | 18 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 357.00 | 337.00 | | 18 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | 6 835.00 | | -8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | -1 072.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 563.00 | 1 066 343.00 | | 958 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 421.00 | 1 039 684.00 | | 930 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 142.00 | 26 659.00 | | 28 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 940.00 | 22 598.00 | | 21 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 181.00 | | 1 185.00 | 42 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 40 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 10 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | | 1 170.00 | 10 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 15.00 | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452.00 | 992.00 | 1 137.00 | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 992.00 | 1 137.00 | 9 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 881.00 | 205 881.00 | | 205 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 583 853.00 | 583 853.00 | | 583 853.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 655.00 | 620 655.00 | | 620 655.00 |
VW T.V.A. | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 153.00 | 390 153.00 | | 390 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 3 155.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 769.00 | 12 430.00 | | 17 769.00 |
ST Autres comptes | 116 632.00 | 126 948.00 | | 116 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 863.00 | 35 800.00 | | 36 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 192.00 | 94 062.00 | | 54 192.00 |
YT Sous‐traitance | 40 463.00 | 64 536.00 | | 40 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 4 171.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 349.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 4 504.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 669.00 | 140 528.00 | | 137 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 973.00 | 113 056.00 | | 96 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 027.00 | 243 884.00 | | 212 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |