| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 8 026.00 | 167.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 2 092.00 | 2 023.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 344.00 | 10 119.00 | 32 226.00 | 42 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 806.00 | | 728 806.00 | 728 806.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 528 064.00 | | 528 064.00 | 528 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 075.00 | | 1 286 075.00 | 1 286 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 419.00 | 10 119.00 | 1 318 301.00 | 1 328 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 295 023.00 | 266 881.00 | | 295 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 104.00 | 28 142.00 | | 47 104.00 |
DL TOTAL (I) | 445 277.00 | 398 173.00 | | 445 277.00 |
DP Provisions pour risques | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 4 108.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 70 430.00 | | 98 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 993.00 | 109 734.00 | | 107 993.00 |
EA Autres dettes | 357 891.00 | 205 881.00 | | 357 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 325.00 | 390 153.00 | | 819 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 301.00 | 788 326.00 | | 1 318 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 325.00 | 390 153.00 | | 569 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 913.00 | | 1 221 913.00 | 1 221 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 913.00 | | 1 221 913.00 | 1 221 913.00 |
FM Production stockée | | | -31 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 5 618.00 | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 923.00 | 18 357.00 | | 62 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 923.00 | 18 357.00 | | 62 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 923.00 | -8 690.00 | | -62 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 3 394.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 832.00 | 958 563.00 | | 1 196 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 727.00 | 930 421.00 | | 1 149 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 104.00 | 28 142.00 | | 47 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 347.00 | 21 940.00 | | 20 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 548.00 | | 1 796.00 | 40 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | | 1 796.00 | 10 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308.00 | 811.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 811.00 | | 9 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 728 806.00 | 728 806.00 | | 728 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 165.00 | 765 165.00 | | 765 165.00 |
VW T.V.A. | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 325.00 | 569 325.00 | 250 000.00 | 819 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 2 048.00 | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 045.00 | 17 769.00 | | 15 045.00 |
ST Autres comptes | 101 531.00 | 116 632.00 | | 101 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 754.00 | 36 863.00 | | 36 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 240.00 | 54 192.00 | | 26 240.00 |
YT Sous‐traitance | 88 153.00 | 40 463.00 | | 88 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 362.00 | 300.00 | | 25 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 454.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 3 502.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 181.00 | 137 669.00 | | 174 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 352.00 | 96 973.00 | | 115 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 845.00 | 212 027.00 | | 266 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |