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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AP Constructions | 103 260.00 | 64 867.00 | 38 394.00 | 103 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 120.00 | 156 827.00 | 4 293.00 | 161 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 454.00 | 335 625.00 | 90 830.00 | 426 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 586.00 | 559 405.00 | 163 181.00 | 722 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 941.00 | 82 762.00 | 1 278 179.00 | 1 360 941.00 |
BZ Autres créances | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
CF Disponibilités | 2 938 380.00 | | 2 938 380.00 | 2 938 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 023.00 | 82 762.00 | 4 304 262.00 | 4 387 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 610.00 | 642 167.00 | 4 467 443.00 | 5 109 610.00 |
CU Autres participations | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 473.00 | | | 1 669 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 237.00 | | | 610 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 710.00 | | | 3 495 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 091.00 | | | 702 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 733.00 | | | 971 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 443.00 | | | 4 467 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 733.00 | | | 971 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 713 248.00 | | 8 713 248.00 | 8 713 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 248.00 | | 8 713 248.00 | 8 713 248.00 |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 380.00 | | | 285 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 599.00 | | | 8 863 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253 362.00 | | | 8 253 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 237.00 | | | 610 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 405.00 | 8 623.00 | 745 028.00 | 736 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 442.00 | 722 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 442.00 | 690 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 616.00 | 7 661.00 | 713 277.00 | 705 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 702.00 | 962.00 | 29 664.00 | 28 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 135.00 | 45 712.00 | 22 442.00 | 536 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 048.00 | 45 712.00 | 22 442.00 | 534 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 091.00 | 702 091.00 | | 702 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 430.00 | | | 1 274 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 513.00 | 1 358 953.00 | 86 561.00 | 1 445 513.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 733.00 | 971 733.00 | | 971 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
ST Autres comptes | 1 360 491.00 | | | 1 360 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 554.00 | | | 1 003 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 036.00 | | | 783 036.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173 715.00 | | | 2 173 715.00 |