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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AP Constructions | 207 122.00 | 83 833.00 | 123 289.00 | 207 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 320.00 | 154 421.00 | 8 899.00 | 163 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 912.00 | 390 161.00 | 45 751.00 | 435 912.00 |
BF Prêts | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 433.00 | 629 741.00 | 216 692.00 | 846 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | -16 077.00 | 16 077.00 | |
BT Marchandises | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 346.00 | 196 146.00 | 2 112 201.00 | 2 308 346.00 |
BZ Autres créances | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 2 711 185.00 | | 2 711 185.00 | 2 711 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 863.00 | 180 069.00 | 4 918 794.00 | 5 098 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 296.00 | 809 810.00 | 5 135 486.00 | 5 945 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
CU Autres participations | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 761.00 | | | 1 901 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 991.00 | | | 613 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 752.00 | | | 3 731 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 992.00 | | | 980 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 459.00 | | | 321 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 734.00 | | | 1 403 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 486.00 | | | 5 135 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 415.00 | | | 1 323 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442 870.00 | | 10 442 870.00 | 10 442 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 870.00 | | 10 442 870.00 | 10 442 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 993 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 616 986.00 | | | 10 616 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 995.00 | | | 10 002 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 991.00 | | | 613 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 249.00 | | 120 779.00 | 737 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 38 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 595.00 | 846 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 806 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 516.00 | | 120 006.00 | 696 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 646.00 | | 773.00 | 38 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 711.00 | 40 536.00 | 14 428.00 | 598 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | 761.00 | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 624.00 | 40 536.00 | 13 668.00 | 596 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 992.00 | 980 992.00 | | 980 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UP Prêts | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 576.00 | 2 107 576.00 | | 2 107 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284.00 | 20 965.00 | 80 319.00 | 101 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 335.00 | 2 176 236.00 | 210 099.00 | 2 386 335.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 734.00 | 1 323 415.00 | 80 319.00 | 1 403 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
ST Autres comptes | 1 607 195.00 | | | 1 607 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 724.00 | | | 465 724.00 |
YT Sous‐traitance | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 365.00 | | | 1 274 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 346.00 | | | 946 346.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 366 442.00 | | | 2 366 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |