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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 1 591.00 | 1 434.00 | 3 025.00 |
AP Constructions | 272 753.00 | 119 377.00 | 153 376.00 | 272 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 417.00 | 153 574.00 | 13 843.00 | 167 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 657.00 | 416 330.00 | 21 327.00 | 437 657.00 |
BF Prêts | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 748.00 | 690 873.00 | 228 875.00 | 919 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BT Marchandises | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 271.00 | 196 146.00 | 1 557 125.00 | 1 753 271.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 3 463 527.00 | | 3 463 527.00 | 3 463 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 533.00 | 196 146.00 | 5 191 387.00 | 5 387 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 281.00 | 887 019.00 | 5 420 262.00 | 6 307 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
CU Autres participations | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 918.00 | | | 2 027 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 554.00 | | | 782 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 472.00 | | | 4 130 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 503.00 | | | 930 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 969.00 | | | 239 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 791.00 | | | 1 289 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 262.00 | | | 5 420 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 048.00 | | | 1 204 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 370.00 | | 14 423.00 | 931 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 38 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 045.00 | 919 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 378.00 | 877 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 1 699.00 | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 106.00 | | 12 100.00 | 891 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 939.00 | | 624.00 | 38 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 575.00 | 41 677.00 | 25 378.00 | 674 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 265.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 249.00 | 41 411.00 | 25 378.00 | 673 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 503.00 | 930 503.00 | | 930 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
UP Prêts | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 654.00 | 1 544 654.00 | | 1 544 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 319.00 | 33 577.00 | 85 742.00 | 119 319.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 747.00 | 1 606 122.00 | 216 625.00 | 1 822 747.00 |
VW T.V.A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 791.00 | 1 204 048.00 | 85 742.00 | 1 289 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
ST Autres comptes | 1 341 664.00 | | | 1 341 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 144 406.00 | | | 1 144 406.00 |
YT Sous‐traitance | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 242.00 | | | 1 339 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 075.00 | | | 1 123 075.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 752 968.00 | | | 2 752 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |