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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AP Constructions | 268 024.00 | 99 566.00 | 168 458.00 | 268 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 840.00 | 157 111.00 | 13 729.00 | 170 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 242.00 | 416 571.00 | 35 671.00 | 452 242.00 |
BF Prêts | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 370.00 | 674 574.00 | 256 796.00 | 931 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BT Marchandises | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 827.00 | 196 146.00 | 1 732 681.00 | 1 928 827.00 |
BZ Autres créances | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CF Disponibilités | 3 013 968.00 | | 3 013 968.00 | 3 013 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 689.00 | 196 146.00 | 4 903 544.00 | 5 099 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 060.00 | 870 720.00 | 5 160 340.00 | 6 031 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
CU Autres participations | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 752.00 | | | 1 911 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 166.00 | | | 616 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 918.00 | | | 3 847 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 912.00 | | | 871 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 422.00 | | | 1 312 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 340.00 | | | 5 160 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 943.00 | | | 1 251 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 433.00 | | 85 603.00 | 846 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 38 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 931 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 354.00 | | 84 751.00 | 806 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 753.00 | | 852.00 | 38 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 742.00 | 44 833.00 | | 629 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416.00 | 44 833.00 | | 628 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 912.00 | 871 912.00 | | 871 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UP Prêts | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 056.00 | 1 728 056.00 | | 1 728 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 458.00 | 20 979.00 | 60 479.00 | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 931.00 | 1 842 486.00 | 209 445.00 | 2 051 931.00 |
VW T.V.A. | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 422.00 | 1 251 943.00 | 60 479.00 | 1 312 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
ST Autres comptes | 1 681 893.00 | | | 1 681 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 978.00 | | | 344 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 631 418.00 | | | 631 418.00 |
YT Sous‐traitance | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 157.00 | | | 1 273 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 595.00 | | | 936 595.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 309 291.00 | | | 2 309 291.00 |