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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 457.00 | 2 672.00 | 784.00 | 3 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 621.00 | 208 357.00 | 80 263.00 | 288 621.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 687.00 | 211 030.00 | 81 657.00 | 292 687.00 |
060 Stock marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
088 Caisse | | | 492.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
110 Total général Actif | 361 834.00 | 211 030.00 | 150 804.00 | 361 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 456.00 | 4 269.00 | | 6 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 314.00 | 177 184.00 | | 198 314.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 773.00 | 181 455.00 | | 204 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 149.00 | 12 662.00 | | 15 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | 215.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 71 738.00 | 67 433.00 | | 71 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 413.00 | 9 974.00 | | 10 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 068.00 | 55 645.00 | | 58 068.00 |
252 Charges sociales | 18 363.00 | 17 782.00 | | 18 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 474.00 | 15 711.00 | | 17 474.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 65.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 200.00 | 179 489.00 | | 193 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 573.00 | 1 965.00 | | 11 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | 1 150.00 | | 2 150.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 242.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 374.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 121.00 | 1 498.00 | | 11 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 431.00 | | | 292 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |