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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 606.00 | 263 282.00 | 69 324.00 | 332 606.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 673.00 | 266 739.00 | 69 934.00 | 336 673.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
084 Disponibilités | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
110 Total général Actif | 442 965.00 | 266 739.00 | 176 226.00 | 442 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 120.00 | 5 307.00 | | 1 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 864.00 | 215 633.00 | | 112 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 6 734.00 | 1 343.00 | | 6 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 218.00 | 222 283.00 | | 155 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 410.00 | 19 031.00 | | 9 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 726.00 | 319.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 67 745.00 | 77 476.00 | | 67 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 11 008.00 | | 8 652.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 214.00 | 68 164.00 | | 37 214.00 |
252 Charges sociales | 33 788.00 | 18 301.00 | | 33 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 418.00 | 12 782.00 | | 15 418.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 953.00 | 207 112.00 | | 172 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 735.00 | 15 172.00 | | -17 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 291.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 326.00 | 13 813.00 | | -8 326.00 |