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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 444.00 | 247 864.00 | 59 581.00 | 307 444.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 511.00 | 251 321.00 | 60 190.00 | 311 511.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
110 Total général Actif | 384 716.00 | 251 321.00 | 133 395.00 | 384 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 307.00 | 4 976.00 | | 5 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 633.00 | 185 948.00 | | 215 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 364.00 | | |
230 Autres produits | 1 343.00 | 603.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 283.00 | 195 892.00 | | 222 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 031.00 | 17 839.00 | | 19 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | 128.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 77 476.00 | 77 212.00 | | 77 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | 10 266.00 | | 11 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 164.00 | 64 329.00 | | 68 164.00 |
252 Charges sociales | 18 301.00 | 18 510.00 | | 18 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 782.00 | 11 469.00 | | 12 782.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 67.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 112.00 | 199 820.00 | | 207 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 172.00 | -3 928.00 | | 15 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 428.00 | | |
294 Charges financières | 291.00 | 430.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 813.00 | -4 230.00 | | 13 813.00 |