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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 859.00 | 235 082.00 | 59 777.00 | 294 859.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 926.00 | 238 539.00 | 60 386.00 | 298 926.00 |
060 Stock marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
084 Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
110 Total général Actif | 363 267.00 | 238 539.00 | 124 727.00 | 363 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 976.00 | 6 080.00 | | 4 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 948.00 | 199 005.00 | | 185 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 1.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 892.00 | 205 087.00 | | 195 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 839.00 | 15 694.00 | | 17 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | 105.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 170.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 212.00 | 78 091.00 | | 77 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 266.00 | 10 171.00 | | 10 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 329.00 | 60 530.00 | | 64 329.00 |
252 Charges sociales | 18 510.00 | 18 663.00 | | 18 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 469.00 | 16 040.00 | | 11 469.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 5.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 820.00 | 199 470.00 | | 199 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 928.00 | 5 617.00 | | -3 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 2 449.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 707.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 13.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 230.00 | 6 601.00 | | -4 230.00 |