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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 797.00 | 11 276.00 | 2 521.00 | 13 797.00 |
AH Fonds commercial | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
AN Terrains | 34 266.00 | 24 759.00 | 9 506.00 | 34 266.00 |
AP Constructions | 17 464.00 | 13 751.00 | 3 713.00 | 17 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 976.00 | 207 599.00 | 47 377.00 | 254 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 654.00 | 244 990.00 | 71 664.00 | 316 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 280.00 | 502 375.00 | 176 905.00 | 679 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 562.00 | | 376 562.00 | 376 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 842.00 | 502 375.00 | 553 467.00 | 1 055 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 080.00 | | | -26 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
EA Autres dettes | 17 299.00 | 1 725.00 | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 991.00 | | | 440 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 467.00 | | | 553 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 294.00 | | | 417 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 002.00 | | 997 002.00 | 997 002.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 302.00 | | 1 000 302.00 | 1 000 302.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 875.00 | | | 1 022 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 955.00 | | | 1 048 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 080.00 | | | -26 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 330.00 | | | 670 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 698.00 | | | 617 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 803.00 | 23 572.00 | | 478 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 2 001.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 527.00 | 21 571.00 | | 469 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 334.00 | 258 334.00 | | 258 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 234 080.00 | | | 234 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 630.00 | 7 934.00 | 23 697.00 | 31 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VP Divers | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 469.00 | 302 423.00 | 1 047.00 | 303 469.00 |
VW T.V.A. | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 959.00 | 416 262.00 | 23 697.00 | 439 959.00 |