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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 16 567.00 | 886.00 | 17 453.00 |
AH Fonds commercial | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
AN Terrains | 34 266.00 | 28 263.00 | 6 003.00 | 34 266.00 |
AP Constructions | 25 602.00 | 18 939.00 | 6 663.00 | 25 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 148.00 | 239 370.00 | 20 779.00 | 260 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 668.00 | 257 831.00 | 61 837.00 | 319 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 154.00 | 560 970.00 | 138 184.00 | 699 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 694.00 | 10 109.00 | 236 585.00 | 246 694.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 516.00 | 10 109.00 | 391 407.00 | 401 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 670.00 | 571 079.00 | 529 591.00 | 1 100 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 379.00 | -31 776.00 | | -20 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813.00 | 11 397.00 | | -11 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 117.00 | 110 915.00 | | 92 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 346.00 | 69 040.00 | | 122 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 702.00 | 35 521.00 | | 35 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 289 203.00 | | 193 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 365.00 | 82 666.00 | | 85 365.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 529.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 474.00 | 477 959.00 | | 437 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 591.00 | 588 874.00 | | 529 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 474.00 | 477 959.00 | | 437 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 346.00 | 61 481.00 | | 22 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 566.00 | | 6.00 | 718 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 418.00 | 699 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 639 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 974.00 | | | 658 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 6.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 054.00 | 22 206.00 | 19 291.00 | 558 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 644.00 | 923.00 | | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 410.00 | 21 284.00 | 19 291.00 | 542 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 038.00 | 277 038.00 | | 277 038.00 |
VW T.V.A. | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 474.00 | 437 474.00 | | 437 474.00 |