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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 136.00 | 12 666.00 | 2 470.00 | 15 136.00 |
AH Fonds commercial | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
AN Terrains | 34 266.00 | 25 732.00 | 8 534.00 | 34 266.00 |
AP Constructions | 17 464.00 | 14 475.00 | 2 989.00 | 17 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 626.00 | 216 061.00 | 39 565.00 | 255 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 919.00 | 254 732.00 | 63 187.00 | 317 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 541.00 | 523 666.00 | 158 875.00 | 682 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
BZ Autres créances | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 444.00 | | 401 444.00 | 401 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 985.00 | 523 666.00 | 560 319.00 | 1 083 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 775.00 | | | -39 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | | | 266 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 019.00 | | | 457 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 319.00 | | | 560 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 330.00 | | | 441 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 123.00 | | 1 017 123.00 | 1 017 123.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 723.00 | | 1 023 723.00 | 1 023 723.00 |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 793.00 | | | 1 070 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 982.00 | | | 1 072 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 280.00 | | 3 261.00 | 679 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984.00 | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 541.00 | 682 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 944.00 | | 1 339.00 | 52 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 360.00 | | 1 915.00 | 623 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 8.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 375.00 | 21 291.00 | | 502 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 1 390.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 099.00 | 19 902.00 | | 491 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 234 321.00 | | | 234 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 733.00 | 8 045.00 | 15 689.00 | 23 733.00 |
VI Groupe et associés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VP Divers | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 716.00 | 301 669.00 | 1 047.00 | 302 716.00 |
VW T.V.A. | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 019.00 | 441 330.00 | 15 689.00 | 457 019.00 |