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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 518.00 | 17 689.00 | 830.00 | 18 518.00 |
AH Fonds commercial | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
AN Terrains | 34 266.00 | 29 085.00 | 5 181.00 | 34 266.00 |
AP Constructions | 25 602.00 | 20 387.00 | 5 215.00 | 25 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 746.00 | 248 080.00 | 15 666.00 | 263 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 205.00 | 267 856.00 | 57 349.00 | 325 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 359.00 | 583 096.00 | 126 263.00 | 709 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
BN En cours de production de biens | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 907.00 | 10 109.00 | 191 798.00 | 201 907.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 996.00 | 10 109.00 | 368 887.00 | 378 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 356.00 | 593 205.00 | 495 150.00 | 1 088 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 192.00 | -20 379.00 | | -32 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 943.00 | -11 813.00 | | -20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 71 174.00 | 92 117.00 | | 71 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 034.00 | 122 346.00 | | 104 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 217.00 | 35 702.00 | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 561.00 | 193 254.00 | | 233 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | 85 365.00 | | 56 373.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 807.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 977.00 | 437 474.00 | | 423 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 150.00 | 529 591.00 | | 495 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 977.00 | 437 474.00 | | 323 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 034.00 | 22 346.00 | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 154.00 | | 10 205.00 | 699 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 600.00 | | 1 065.00 | 56 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 684.00 | | 9 134.00 | 639 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 6.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 970.00 | 22 126.00 | | 560 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567.00 | 1 122.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 403.00 | 21 005.00 | | 544 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
VW T.V.A. | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 977.00 | 323 977.00 | 100 000.00 | 423 977.00 |