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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 98 489.00 | 4 078.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 095.00 | 612 976.00 | 158 119.00 | 771 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 960.00 | 130 776.00 | 84 184.00 | 214 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 314.00 | 842 241.00 | 295 073.00 | 1 137 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 169.00 | | 183 169.00 | 183 169.00 |
BN En cours de production de biens | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BT Marchandises | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 859.00 | | 485 859.00 | 485 859.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 393 438.00 | | 393 438.00 | 393 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 956.00 | | 1 233 956.00 | 1 233 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 270.00 | 842 241.00 | 1 529 029.00 | 2 371 270.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
DG Autres réserves | 708 192.00 | 654 997.00 | | 708 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 679.00 | 53 195.00 | | 125 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 097 308.00 | 971 836.00 | | 1 097 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 043.00 | 129.00 | | 90 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 719.00 | 200 311.00 | | 245 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 574.00 | 78 014.00 | | 94 574.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 27 399.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 721.00 | 396 266.00 | | 431 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 029.00 | 1 368 102.00 | | 1 529 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 172.00 | 396 266.00 | | 355 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 129.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 868.00 | | 158 873.00 | 1 040 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 428.00 | 1 137 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 428.00 | 1 096 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 799.00 | | 158 873.00 | 999 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 908.00 | 52 457.00 | 32 125.00 | 821 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 908.00 | 52 457.00 | 32 125.00 | 821 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 719.00 | 245 719.00 | | 245 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 485 859.00 | | | 485 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 689.00 | 13 140.00 | 53 628.00 | 89 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 670.00 | 490 670.00 | | 490 670.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 721.00 | 355 172.00 | 53 628.00 | 431 721.00 |