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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 100 706.00 | 1 860.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 796.00 | 650 467.00 | 114 330.00 | 764 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 342.00 | 92 230.00 | 41 112.00 | 133 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 398.00 | 843 403.00 | 205 994.00 | 1 049 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
BN En cours de production de biens | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BT Marchandises | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 569.00 | | 501 569.00 | 501 569.00 |
BZ Autres créances | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CF Disponibilités | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 695.00 | | 1 375 695.00 | 1 375 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 092.00 | 843 403.00 | 1 581 689.00 | 2 425 092.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
DG Autres réserves | 815 199.00 | 733 871.00 | | 815 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 783.00 | 181 327.00 | | 44 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 418.00 | 1 178 635.00 | | 1 123 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 685.00 | 76 901.00 | | 63 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 026.00 | 420 145.00 | | 335 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | 85 770.00 | | 59 202.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 271.00 | 582 817.00 | | 458 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 689.00 | 1 761 452.00 | | 1 581 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 294.00 | 519 494.00 | | 408 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 324.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 514.00 | | 16 516.00 | 1 117 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 632.00 | 1 049 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 632.00 | 1 008 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 444.00 | | 16 516.00 | 1 076 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 417.00 | 57 618.00 | 84 632.00 | 870 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 417.00 | 57 618.00 | 84 632.00 | 870 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 026.00 | 335 026.00 | | 335 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 501 569.00 | 501 569.00 | | 501 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VC Groupe et associés | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 346.00 | 13 369.00 | 49 977.00 | 63 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 472.00 | 636 472.00 | | 636 472.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 271.00 | 408 294.00 | 49 977.00 | 458 271.00 |