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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 99 597.00 | 2 969.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 796.00 | 644 340.00 | 129 456.00 | 773 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 459.00 | 126 480.00 | 65 979.00 | 192 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 514.00 | 870 417.00 | 247 096.00 | 1 117 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
BN En cours de production de biens | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BT Marchandises | 228 045.00 | | 228 045.00 | 228 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 068.00 | | 549 068.00 | 549 068.00 |
BZ Autres créances | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CF Disponibilités | 369 514.00 | | 369 514.00 | 369 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 356.00 | | 1 514 356.00 | 1 514 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 869.00 | 870 417.00 | 1 761 452.00 | 2 631 869.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
DG Autres réserves | 733 871.00 | 708 192.00 | | 733 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 327.00 | 125 679.00 | | 181 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 635.00 | 1 097 308.00 | | 1 178 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | 90 043.00 | | 76 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 145.00 | 245 719.00 | | 420 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 770.00 | 94 574.00 | | 85 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 817.00 | 431 721.00 | | 582 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 452.00 | 1 529 029.00 | | 1 761 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 494.00 | 355 172.00 | | 519 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 353.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 541.00 | | 609 541.00 | 609 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 235.00 | | 1 793 235.00 | 1 793 235.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 826.00 | | 2 403 826.00 | 2 403 826.00 |
FM Production stockée | | | -11 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 177.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | 3 557.00 | | 6 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 781.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 39 026.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 90.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 30 393.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 8 632.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 45 313.00 | | 35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 661.00 | 2 293 796.00 | | 2 479 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 333.00 | 2 168 117.00 | | 2 298 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 327.00 | 125 679.00 | | 181 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 590.00 | 41 254.00 | | 38 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 314.00 | | 40 201.00 | 1 137 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 001.00 | 1 117 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 001.00 | 1 076 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 244.00 | | 40 201.00 | 1 096 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 241.00 | 58 177.00 | 30 000.00 | 842 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 241.00 | 58 177.00 | 30 000.00 | 842 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 145.00 | 420 145.00 | | 420 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UX Autres créances clients | 549 068.00 | | | 549 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 577.00 | 13 254.00 | 54 113.00 | 76 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 070.00 | 666 070.00 | | 666 070.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 817.00 | 519 494.00 | 54 113.00 | 582 817.00 |