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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 105 235.00 | 99 841.00 | 5 393.00 | 105 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 694.00 | 646 605.00 | 115 088.00 | 761 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 924.00 | 71 553.00 | 41 372.00 | 112 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 545.00 | 818 000.00 | 210 545.00 | 1 028 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
BN En cours de production de biens | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BT Marchandises | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 466.00 | | 515 466.00 | 515 466.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 363 971.00 | | 363 971.00 | 363 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 552.00 | | 1 226 552.00 | 1 226 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 097.00 | 818 000.00 | 1 437 098.00 | 2 255 097.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
DG Autres réserves | 759 981.00 | 815 199.00 | | 759 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | 44 783.00 | | 41 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 290.00 | 1 123 418.00 | | 1 065 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 733.00 | 63 685.00 | | 70 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 981.00 | 335 026.00 | | 207 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 493.00 | 59 202.00 | | 68 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 807.00 | 458 271.00 | | 371 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 098.00 | 1 581 689.00 | | 1 437 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 869.00 | 408 294.00 | | 319 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 340.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 398.00 | | 74 019.00 | 1 049 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 872.00 | 1 028 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 872.00 | 987 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 328.00 | | 74 019.00 | 1 008 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 403.00 | 47 586.00 | 72 990.00 | 843 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 403.00 | 47 586.00 | 72 990.00 | 843 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 981.00 | 207 981.00 | | 207 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 515 466.00 | 515 466.00 | | 515 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 500.00 | 18 561.00 | 51 939.00 | 70 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VP Divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 698.00 | 530 698.00 | | 530 698.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 807.00 | 319 869.00 | 51 939.00 | 371 807.00 |